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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1400.09
16.65%
债券
6001.52
71.35%
银行存款和结算备付金
998.96
11.88%
其他资产
10.37
0.12%
资产总值:
8410.94万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
10.00
1007.94
12.01%
25交通银行CD064
10.00
997.28
11.88%
25兴业银行CD267
10.00
997.07
11.88%
25宁波银行CD278
10.00
996.88
11.88%
25工商银行CD123
10.00
996.38
11.87%
24华电股MTN007
5.00
504.34
6.01%
25银河证券CP025
5.00
501.63
5.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1007.94
12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
10.00
1012.51
10.13%
25广发银行CD038
10.00
997.68
9.98%
25建设银行CD083
10.00
997.62
9.98%
24中信银行CD341
10.00
997.12
9.98%
24上海银行CD223
10.00
996.93
9.98%
25北京银行CD081
10.00
996.80
9.97%
24浦发银行CD298
10.00
996.03
9.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1012.51
10.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开18
10.00
1034.52
9.99%
20浙能源MTN004
10.00
1031.61
9.96%
24交通银行CD238
10.00
998.88
9.64%
25广发银行CD038
10.00
993.41
9.59%
24中信银行CD341
10.00
993.06
9.59%
24浦发银行CD298
10.00
991.70
9.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1034.52
9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%