资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2000.26 24.77%
债券 5484.44 67.92%
银行存款和结算备付金 590.65 7.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8075.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD052 10.00 997.86 12.37%
26兴业银行CD117 10.00 996.73 12.36%
25工商银行CD283 10.00 996.75 12.36%
26浦发银行CD069 10.00 993.70 12.32%
26江苏银行CD100 10.00 993.82 12.32%
24中色MTN002 5.00 505.58 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%