财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.96 |
5.56 |
43.84 |
9.94 |
26.56 |
| 本期利润(万元) |
10.96 |
5.56 |
43.84 |
9.94 |
26.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2050.06 |
2044.66 |
2084.10 |
3008.85 |
3048.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
40.19 |
0.00 |
39.44 |
0.00 |
38.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
771.35 |
998.96 |
1038.19 |
3983.41 |
7962.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5487.67 |
6001.52 |
6043.18 |
10711.19 |
21758.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5487.67 |
6001.52 |
6043.18 |
10711.19 |
21758.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.12 |
1.32 |
2.42 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.37 |
0.44 |
0.81 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
7319.34 |
8410.94 |
10382.69 |
18395.37 |
38336.74 |
| 负债合计(万元) |
20.13 |
17.47 |
25.56 |
331.42 |
18.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7299.21 |
8393.46 |
10357.13 |
18063.95 |
38318.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.67 |
68.06 |
43.53 |
249.45 |
131.73 |
| 投资收益(万元) |
44.13 |
124.97 |
66.95 |
469.31 |
349.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56.80 |
193.03 |
110.48 |
718.75 |
480.75 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
16.87 |
9.39 |
47.45 |
29.58 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
5.62 |
3.13 |
15.82 |
9.86 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
18.75 |
11.42 |
25.95 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
22.20 |
65.34 |
37.22 |
147.49 |
91.95 |
| 利润总额(万元) |
34.61 |
127.68 |
73.26 |
571.27 |
388.80 |
| 净利润(万元) |
34.61 |
127.68 |
73.26 |
571.27 |
388.80 |
