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7日年化收益率:1.0260%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.2783元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8235亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
光大保德信现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 425 位,低于同类基金平均水平
423 博时合惠货币A 0.2788元 1.05%
424 民生现金宝B 0.2785元 1.12%
425 光大保德信现金宝货币B 0.2783元 1.03%
426 西部利得天添鑫货币B 0.2780元 1.01%
427 华夏货币A 0.2776元 1.09%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD049 10.00 999.09 13.69%
25交通银行CD205 10.00 997.02 13.66%
25建设银行CD382 10.00 996.74 13.65%
26中信银行CD052 10.00 994.34 13.62%
25工商银行CD283 10.00 993.25 13.61%
24华电股MTN007 5.00 507.22 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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