资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209730.31 19.20%
债券 679627.80 62.23%
银行存款和结算备付金 202823.65 18.57%
其他资产 24.13 0.00%
资产总值:1092205.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD182 200.00 19995.03 1.90%
25江苏银行CD144 200.00 19965.06 1.90%
25广发银行CD235 200.00 19942.58 1.90%
26北京银行CD071 200.00 19905.05 1.89%
26工商银行CD096 200.00 19871.43 1.89%
26中信银行CD167 200.00 19858.25 1.89%
25交通银行CD205 190.00 18943.26 1.80%
23重庆农商行债01 120.00 12285.41 1.17%
25中证S6 100.00 10138.03 0.96%
26隧道股份SCP003 100.00 10013.43 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22423.44 2.13%
企业债 2064.14 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%