光大保德信货币B
009251
EVERBRIGHT PRAMERICA MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
158665.78
20.04%
债券
481476.67
60.82%
银行存款和结算备付金
150335.61
18.99%
其他资产
1177.11
0.15%
资产总值:
791655.18万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华电股SCP004
150.00
15011.64
1.90%
25杭城投SCP001
110.00
11113.18
1.40%
25国盛SCP002
100.00
10095.22
1.27%
25厦国贸控SCP005
100.00
10007.66
1.26%
25浦发银行CD174
100.00
9996.23
1.26%
24中信银行CD317
100.00
9982.29
1.26%
24兴业银行CD294
100.00
9978.15
1.26%
24平安银行CD109
100.00
9978.36
1.26%
25中信银行CD045
100.00
9978.36
1.26%
25交通银行CD192
100.00
9973.10
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6150.86
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25电网SCP003
180.00
18132.86
2.91%
24南电SCP005
170.00
17136.57
2.75%
24广州地铁SCP009
100.00
10097.67
1.62%
24农业银行CD192
100.00
9988.47
1.60%
24农业银行CD189
100.00
9989.43
1.60%
24工商银行CD082
100.00
9986.63
1.60%
24工商银行CD084
100.00
9985.05
1.60%
24江苏银行CD167
100.00
9983.10
1.60%
25兴业银行CD027
100.00
9979.60
1.60%
24农业银行CD197
100.00
9984.46
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
2591.23
0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD317
200.00
19774.96
3.57%
24兴业银行CD308
100.00
9965.22
1.80%
25北京银行CD031
100.00
9959.36
1.80%
24农业银行CD063
100.00
9993.67
1.80%
24南京银行CD083
100.00
9990.26
1.80%
25浦发银行CD030
100.00
9982.41
1.80%
24农业银行CD090
100.00
9987.62
1.80%
25浦发银行CD046
100.00
9972.71
1.80%
24农业银行CD172
100.00
9949.56
1.79%
24交通银行CD306
100.00
9953.79
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
4154.20
0.75%
金融债券
4090.83
0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%