资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 158665.78 20.04%
债券 481476.67 60.82%
银行存款和结算备付金 150335.61 18.99%
其他资产 1177.11 0.15%
资产总值:791655.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华电股SCP004 150.00 15011.64 1.90%
25杭城投SCP001 110.00 11113.18 1.40%
25国盛SCP002 100.00 10095.22 1.27%
25厦国贸控SCP005 100.00 10007.66 1.26%
25浦发银行CD174 100.00 9996.23 1.26%
24中信银行CD317 100.00 9982.29 1.26%
24兴业银行CD294 100.00 9978.15 1.26%
24平安银行CD109 100.00 9978.36 1.26%
25中信银行CD045 100.00 9978.36 1.26%
25交通银行CD192 100.00 9973.10 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6150.86 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%