资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 127010.89 15.86%
债券 485966.85 60.68%
银行存款和结算备付金 187907.48 23.46%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:800886.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD167 200.00 19930.18 2.49%
26工商银行CD096 200.00 19943.90 2.49%
26浦发银行CD069 190.00 18880.03 2.36%
21中证19 100.00 10317.77 1.29%
26兴业银行CD143 100.00 9983.59 1.25%
26北京银行CD078 100.00 9969.15 1.25%
26中信银行CD069 100.00 9969.98 1.25%
26北京农商银行CD030 100.00 9981.29 1.25%
26农业银行CD094 100.00 9983.46 1.25%
26交通银行CD123 100.00 9967.60 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23616.30 2.95%
企业债 12389.64 1.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%