资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 320589.72 28.72%
债券 673971.72 60.38%
银行存款和结算备付金 121011.97 10.84%
其他资产 682.00 0.06%
资产总值:1116255.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 500.00 49711.76 4.45%
25浦发银行CD321 300.00 29911.12 2.68%
25农业银行CD441 300.00 29770.39 2.67%
25电网SCP019 200.00 20119.14 1.80%
25工商银行CD093 200.00 19940.62 1.79%
25平安银行CD079 200.00 19944.65 1.79%
25交通银行CD144 200.00 19937.45 1.79%
25中国银行CD023 200.00 19870.35 1.78%
25交通银行CD266 200.00 19863.65 1.78%
25农业银行CD173 200.00 19867.97 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13161.70 1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%