资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 172812.17 17.88%
债券 623000.53 64.45%
银行存款和结算备付金 170644.02 17.65%
其他资产 113.09 0.01%
资产总值:966569.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 300.00 29890.31 3.09%
25交通银行CD266 200.00 19942.71 2.06%
25中国银行CD023 200.00 19949.63 2.06%
26交通银行CD062 200.00 19946.61 2.06%
25农业银行CD173 200.00 19948.16 2.06%
25中国银行CD029 200.00 19937.38 2.06%
25中国银行CD031 200.00 19931.18 2.06%
25交通银行CD295 200.00 19921.47 2.06%
25广发银行CD182 200.00 19919.75 2.06%
25江苏银行CD144 200.00 19889.57 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5119.31 0.53%
企业债 1017.34 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%