财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3455.54 |
1924.49 |
5780.86 |
1587.53 |
2903.64 |
| 本期利润(万元) |
3455.54 |
1924.49 |
5780.86 |
1587.53 |
2903.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
664151.90 |
550897.53 |
881040.47 |
549426.10 |
579640.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
12.73 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
11.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202761.60 |
121011.97 |
100385.95 |
125558.47 |
190660.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
679627.80 |
673971.72 |
339438.76 |
311324.14 |
256229.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
679627.80 |
673971.72 |
339438.76 |
311324.14 |
256229.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.26 |
73.00 |
72.98 |
40.38 |
68.85 |
| 应付托管费(万元) |
33.42 |
24.33 |
24.33 |
13.46 |
22.95 |
| 资产总计(万元) |
1092205.89 |
1116255.41 |
633673.03 |
585333.38 |
608187.66 |
| 负债合计(万元) |
40021.47 |
173.00 |
10146.04 |
92.44 |
73155.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052184.42 |
1116082.42 |
623526.99 |
585240.94 |
535032.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2048.94 |
3550.97 |
1768.44 |
4839.47 |
2623.03 |
| 投资收益(万元) |
4110.58 |
4701.79 |
1944.62 |
5403.38 |
3591.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6159.52 |
8252.76 |
3713.06 |
10242.85 |
6214.24 |
| 管理人报酬(万元) |
579.86 |
713.54 |
307.97 |
698.86 |
399.51 |
| 托管费(万元) |
193.29 |
237.85 |
102.66 |
232.95 |
133.17 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
27.92 |
13.88 |
28.99 |
14.56 |
| 费用合计(万元) |
1154.96 |
1368.85 |
529.90 |
1452.30 |
833.09 |
| 利润总额(万元) |
5004.57 |
6883.91 |
3183.16 |
8790.55 |
5381.14 |
| 净利润(万元) |
5004.57 |
6883.91 |
3183.16 |
8790.55 |
5381.14 |
