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7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3174元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
光大保德信货币B万份收益在同类基金中排列第 235 位,高于同类基金平均水平
233 融通易支付货币B 0.3175元 1.08%
234 中银如意宝货币E 0.3175元 0.93%
235 光大保德信货币B 0.3174元 1.17%
236 先锋日添利B 0.3171元 1.19%
237 长江货币管家 0.3170元 0.79%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD182 200.00 19995.03 1.90%
25江苏银行CD144 200.00 19965.06 1.90%
25广发银行CD235 200.00 19942.58 1.90%
26北京银行CD071 200.00 19905.05 1.89%
26工商银行CD096 200.00 19871.43 1.89%
26中信银行CD167 200.00 19858.25 1.89%
25交通银行CD205 190.00 18943.26 1.80%
23重庆农商行债01 120.00 12285.41 1.17%
25中证S6 100.00 10138.03 0.96%
26隧道股份SCP003 100.00 10013.43 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22423.44 2.13%
企业债 2064.14 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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