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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.2709元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
光大保德信货币B万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
467 华夏现金宝货币B 0.2717元 1.03%
468 光大保德信货币B 0.2709元 1.00%
469 华夏惠利货币A 0.2706元 0.98%
470 诺安聚鑫宝货币D 0.2705元 1.02%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD182 200.00 19995.03 1.90%
25江苏银行CD144 200.00 19965.06 1.90%
25广发银行CD235 200.00 19942.58 1.90%
26北京银行CD071 200.00 19905.05 1.89%
26工商银行CD096 200.00 19871.43 1.89%
26中信银行CD167 200.00 19858.25 1.89%
25交通银行CD205 190.00 18943.26 1.80%
23重庆农商行债01 120.00 12285.41 1.17%
25中证S6 100.00 10138.03 0.96%
26隧道股份SCP003 100.00 10013.43 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22423.44 2.13%
企业债 2064.14 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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