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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3031元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
光大保德信货币B万份收益在同类基金中排列第 320 位,高于同类基金平均水平
318 招商招金宝货币B 0.3032元 1.10%
319 富国收益宝交易型货币B 0.3031元 1.14%
320 光大保德信货币B 0.3031元 1.11%
321 中金现金管家B 0.3019元 1.13%
322 信诚薪金宝货币A 0.3018元 0.86%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD182 200.00 19995.03 1.90%
25江苏银行CD144 200.00 19965.06 1.90%
25广发银行CD235 200.00 19942.58 1.90%
26北京银行CD071 200.00 19905.05 1.89%
26工商银行CD096 200.00 19871.43 1.89%
26中信银行CD167 200.00 19858.25 1.89%
25交通银行CD205 190.00 18943.26 1.80%
23重庆农商行债01 120.00 12285.41 1.17%
25中证S6 100.00 10138.03 0.96%
26隧道股份SCP003 100.00 10013.43 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22423.44 2.13%
企业债 2064.14 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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