资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 518449.48 17.00%
债券 2285497.26 74.93%
银行存款和结算备付金 246152.44 8.07%
其他资产 187.26 0.01%
资产总值:3050286.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 400.00 40312.43 1.35%
25农发21 400.00 40164.00 1.35%
25中交集SCP001 300.00 30205.68 1.01%
25交通银行CD196 300.00 29917.99 1.00%
25宁波银行CD165 300.00 29925.45 1.00%
25农业银行CD319 300.00 29899.15 1.00%
25长沙银行CD226 300.00 29897.78 1.00%
25宁波银行CD183 300.00 29902.94 1.00%
25光大银行CD189 300.00 29903.56 1.00%
25建设银行CD370 300.00 29902.28 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149469.78 5.02%
企业债 10353.05 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%