资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 180982.92 5.85%
债券 2234425.95 72.27%
银行存款和结算备付金 676371.04 21.88%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:3091780.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 600.00 60563.71 1.96%
26农发01 500.00 50546.21 1.64%
26进出08 300.00 30027.50 0.97%
26中信建投CP016 300.00 30021.70 0.97%
26兴业银行CD079 300.00 29952.88 0.97%
26长沙银行CD134 300.00 29957.50 0.97%
26国信证券CP007 300.00 30015.85 0.97%
26重庆银行CD024 300.00 29977.29 0.97%
26农业银行CD087 300.00 29966.29 0.97%
26中石化SCP001 300.00 30071.08 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192176.73 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%