资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160619.94 5.53%
债券 2320352.09 79.93%
银行存款和结算备付金 422170.58 14.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2903142.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 660.00 66804.25 2.30%
26农发01 500.00 50353.44 1.74%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 1.72%
26国开01 400.00 40242.45 1.39%
26华能集SCP004 300.00 30077.08 1.04%
25光大银行CD134 300.00 29982.83 1.03%
26兴业银行CD081 300.00 29952.06 1.03%
26农业银行CD093 300.00 29951.57 1.03%
26长沙银行CD091 300.00 29943.44 1.03%
26兴业银行CD084 300.00 29950.94 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177916.35 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%