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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
518449.48
17.00%
债券
2285497.26
74.93%
银行存款和结算备付金
246152.44
8.07%
其他资产
187.26
0.01%
资产总值:
3050286.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
400.00
40312.43
1.35%
25农发21
400.00
40164.00
1.35%
25中交集SCP001
300.00
30205.68
1.01%
25交通银行CD196
300.00
29917.99
1.00%
25宁波银行CD165
300.00
29925.45
1.00%
25农业银行CD319
300.00
29899.15
1.00%
25长沙银行CD226
300.00
29897.78
1.00%
25宁波银行CD183
300.00
29902.94
1.00%
25光大银行CD189
300.00
29903.56
1.00%
25建设银行CD370
300.00
29902.28
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
149469.78
5.02%
企业债
10353.05
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD116
500.00
49977.82
1.81%
24农发31
360.00
36408.29
1.32%
25国开06
300.00
30117.41
1.09%
25中交集SCP001
300.00
30105.57
1.09%
24交通银行CD238
300.00
29969.44
1.08%
25北京银行CD015
300.00
29945.55
1.08%
25兴业银行CD114
300.00
29904.64
1.08%
25广州银行CD024
300.00
29907.49
1.08%
25兴业银行CD117
300.00
29903.88
1.08%
24农业银行CD221
300.00
29894.95
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144405.49
5.22%
企业债
10332.98
0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
360.00
36277.57
1.45%
24农发21
320.00
32289.35
1.29%
24工商银行CD178
300.00
29881.32
1.20%
24广州银行CD078
300.00
29973.97
1.20%
24宁波银行CD171
300.00
29890.33
1.20%
24交通银行CD238
300.00
29837.38
1.19%
24中信银行CD385
300.00
29875.04
1.19%
25广州银行CD024
300.00
29755.06
1.19%
24兴业银行CD340
300.00
29878.68
1.19%
25北京银行CD015
300.00
29812.06
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
126128.97
5.04%
企业债
10312.99
0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%