财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32013.29 |
8021.92 |
14960.01 |
7191.39 |
27695.63 |
| 本期利润(万元) |
32013.29 |
8021.92 |
14960.01 |
7191.39 |
27695.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2431111.71 |
2004562.06 |
1804612.44 |
1584308.78 |
1946489.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
41.58 |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261947.29 |
242719.52 |
457627.60 |
467402.24 |
361314.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2638953.24 |
2076749.78 |
1548573.81 |
1023367.09 |
948201.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2638953.24 |
2076749.78 |
1548573.81 |
1023367.09 |
948201.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
645.29 |
509.78 |
500.31 |
368.32 |
303.07 |
| 应付托管费(万元) |
161.32 |
127.44 |
125.08 |
92.08 |
75.77 |
| 资产总计(万元) |
3459383.57 |
2766425.24 |
2871072.98 |
1875744.53 |
1397187.59 |
| 负债合计(万元) |
1714.16 |
1394.91 |
1503.81 |
1206.74 |
26087.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3457669.41 |
2765030.33 |
2869569.17 |
1874537.80 |
1371100.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17353.11 |
9520.83 |
23186.08 |
10891.22 |
26278.35 |
| 投资收益(万元) |
38434.26 |
16749.29 |
24994.68 |
12962.79 |
31480.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55787.38 |
26270.11 |
48180.77 |
23854.01 |
57759.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6346.59 |
2809.20 |
4545.10 |
2104.39 |
4832.71 |
| 托管费(万元) |
1586.65 |
702.30 |
1136.28 |
526.10 |
1208.18 |
| 其它费用(万元) |
34.66 |
17.66 |
34.68 |
18.01 |
36.42 |
| 费用合计(万元) |
15964.24 |
7185.31 |
11786.30 |
5453.43 |
13374.68 |
| 利润总额(万元) |
39823.13 |
19084.80 |
36394.47 |
18400.58 |
44384.40 |
| 净利润(万元) |
39823.13 |
19084.80 |
36394.47 |
18400.58 |
44384.40 |
