最新动态

7日年化收益率:1.4100%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3278元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0169亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国金金腾通货币A万份收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平
203 中融现金增利货币C 0.3280元 1.21%
204 中加货币C 0.3279元 1.20%
205 国金金腾通货币A 0.3278元 1.41%
206 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
207 信诚智惠金A 0.3278元 1.08%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 660.00 66804.25 2.30%
26农发01 500.00 50353.44 1.74%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 1.72%
26国开01 400.00 40242.45 1.39%
26华能集SCP004 300.00 30077.08 1.04%
25光大银行CD134 300.00 29982.83 1.03%
26兴业银行CD081 300.00 29952.06 1.03%
26农业银行CD093 300.00 29951.57 1.03%
26长沙银行CD091 300.00 29943.44 1.03%
26兴业银行CD084 300.00 29950.94 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177916.35 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告