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7日年化收益率:1.3900%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.4132元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0169亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国金金腾通货币A万份收益在同类基金中排列第 74 位,高于同类基金平均水平
72 兴业货币B 0.4156元 1.26%
73 中邮现金驿站货币C 0.4150元 1.27%
74 国金金腾通货币A 0.4132元 1.39%
75 长信长金通货币D 0.4127元 1.19%
76 农银货币B 0.4068元 1.35%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 700.00 70310.34 2.03%
25国开06 400.00 40465.05 1.17%
25农发21 400.00 40318.32 1.17%
25中金公司CP010 300.00 30006.63 0.87%
25工商银行CD160 300.00 29958.37 0.87%
25农业银行CD280 300.00 29923.15 0.86%
25宁波银行CD274 300.00 29909.22 0.86%
25江苏银行CD097 300.00 29905.49 0.86%
25浙商银行CD112 300.00 29905.60 0.86%
25杭州银行CD160 300.00 29906.98 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220928.22 6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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