资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9201.53 4.13%
债券 210794.86 94.69%
银行存款和结算备付金 2203.98 0.99%
其他资产 417.67 0.19%
资产总值:222618.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 99.45 9915.64 4.46%
25交通银行CD044 99.41 9880.20 4.44%
23蜀道投资MTN002 60.00 6121.94 2.75%
22保利发展MTN006A 60.00 6096.65 2.74%
25长沙银行CD234 60.00 5977.87 2.69%
23越秀集团MTN002 50.00 5099.23 2.29%
24农发31 50.00 5075.42 2.28%
25南电SCP004 50.00 5010.83 2.25%
25贵州银行CD051 50.00 4995.07 2.25%
25九江银行CD067 50.00 4993.38 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13203.63 5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%