国金众赢货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
9201.53
4.13%
债券
210794.86
94.69%
银行存款和结算备付金
2203.98
0.99%
其他资产
417.67
0.19%
资产总值:
222618.04万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
99.45
9915.64
4.46%
25交通银行CD044
99.41
9880.20
4.44%
23蜀道投资MTN002
60.00
6121.94
2.75%
22保利发展MTN006A
60.00
6096.65
2.74%
25长沙银行CD234
60.00
5977.87
2.69%
23越秀集团MTN002
50.00
5099.23
2.29%
24农发31
50.00
5075.42
2.28%
25南电SCP004
50.00
5010.83
2.25%
25贵州银行CD051
50.00
4995.07
2.25%
25九江银行CD067
50.00
4993.38
2.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13203.63
5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD132
100.00
9988.50
4.26%
24东莞农村商业银行CD120
100.00
9974.28
4.26%
24民生银行CD331
98.85
9848.10
4.20%
24光大银行CD173
98.65
9827.49
4.19%
22保利发展MTN006A
60.00
6075.89
2.59%
25苏交通SCP008
60.00
6022.51
2.57%
24农发31
50.00
5059.25
2.16%
25电网SCP010
50.00
5006.61
2.14%
25南电SCP004
50.00
4993.22
2.13%
25九江银行CD091
50.00
4983.76
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13155.28
5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD225
100.00
9954.90
4.20%
24东莞农村商业银行CD120
100.00
9922.46
4.19%
24浦发银行CD156
98.70
9845.50
4.15%
24交通银行CD238
98.80
9818.32
4.14%
24平安银行CD098
98.85
9812.70
4.14%
24民生银行CD331
98.85
9797.46
4.13%
24光大银行CD173
98.65
9784.46
4.13%
22保利发展MTN003A
80.00
8180.04
3.45%
24农发11
60.00
6089.36
2.57%
22保利发展MTN006A
60.00
6055.33
2.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15213.82
6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%