财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1539.21 |
711.06 |
3531.61 |
787.59 |
2005.39 |
| 本期利润(万元) |
1539.21 |
711.06 |
3531.61 |
787.59 |
2005.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315256.32 |
207986.86 |
234901.57 |
222530.31 |
234382.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
33.86 |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
32.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5203.16 |
4988.42 |
11507.44 |
15315.64 |
20210.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
296497.13 |
216951.97 |
213030.17 |
271992.52 |
228851.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
296497.13 |
216951.97 |
213030.17 |
271992.52 |
224985.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.15 |
50.53 |
55.27 |
70.28 |
75.12 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
9.36 |
10.24 |
13.01 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
339330.64 |
234993.44 |
234791.99 |
299037.15 |
306542.99 |
| 负债合计(万元) |
24074.33 |
91.87 |
409.18 |
9513.20 |
11865.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
315256.32 |
234901.57 |
234382.81 |
289523.95 |
294677.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
232.19 |
642.27 |
363.34 |
1552.73 |
924.36 |
| 投资收益(万元) |
1642.11 |
3766.05 |
2122.27 |
6223.86 |
3297.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1874.30 |
4408.31 |
2485.61 |
7776.58 |
4221.37 |
| 管理人报酬(万元) |
249.19 |
662.39 |
350.38 |
933.76 |
476.10 |
| 托管费(万元) |
55.64 |
122.66 |
64.89 |
172.92 |
88.17 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
29.00 |
16.11 |
33.73 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
335.09 |
876.70 |
480.21 |
1258.27 |
653.43 |
| 利润总额(万元) |
1539.21 |
3531.61 |
2005.39 |
6518.32 |
3567.94 |
| 净利润(万元) |
1539.21 |
3531.61 |
2005.39 |
6518.32 |
3567.94 |
