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7日年化收益率:1.2100%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3147元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国金众赢货币万份收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平
258 中科沃土货币B 0.3148元 1.16%
259 中欧滚钱宝货币B 0.3148元 1.14%
260 国金众赢货币 0.3147元 1.21%
261 易方达天天理财货币R 0.3146元 1.14%
262 嘉实货币B 0.3143元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD061 200.00 19928.78 6.32%
25农业银行CD296 100.00 9972.80 3.16%
26苏州银行CD025 100.00 9964.64 3.16%
26星展银行CD012 100.00 9964.62 3.16%
25长沙银行CD302 100.00 9964.42 3.16%
25农业银行CD333 100.00 9966.39 3.16%
25建设银行CD392 100.00 9958.11 3.16%
25平安银行CD117 100.00 9950.88 3.16%
26农业银行CD108 100.00 9943.78 3.15%
26宁波银行CD171 100.00 9941.60 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18119.67 5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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