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7日年化收益率:1.2900%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2915元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国金众赢货币万份收益在同类基金中排列第 575 位,低于同类基金平均水平
573 大成货币A 0.2921元 1.50%
574 华夏天利货币A 0.2916元 1.07%
575 国金众赢货币 0.2915元 1.29%
576 景顺长城货币A 0.2915元 1.14%
577 浙商日添金货币A 0.2914元 1.20%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 99.45 9915.64 4.46%
25交通银行CD044 99.41 9880.20 4.44%
23蜀道投资MTN002 60.00 6121.94 2.75%
22保利发展MTN006A 60.00 6096.65 2.74%
25长沙银行CD234 60.00 5977.87 2.69%
23越秀集团MTN002 50.00 5099.23 2.29%
24农发31 50.00 5075.42 2.28%
25南电SCP004 50.00 5010.83 2.25%
25贵州银行CD051 50.00 4995.07 2.25%
25九江银行CD067 50.00 4993.38 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13203.63 5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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