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7日年化收益率:1.7200%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.9398元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国金众赢货币万份收益在同类基金中排列第 34 位,高于同类基金平均水平
32 光大保德信耀钱包货币B 1.4666元 2.03%
33 光大保德信耀钱包货币A 1.4020元 1.79%
34 国金众赢货币 0.9398元 1.72%
35 银河钱包货币B 0.9223元 1.79%
36 银河钱包货币A 0.9026元 1.70%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD437 100.00 9966.46 4.24%
25中信银行CD148 100.00 9937.66 4.23%
25民生银行CD168 94.00 9320.83 3.97%
23蜀道投资MTN002 60.00 6134.71 2.61%
23越秀集团MTN002 50.00 5110.82 2.18%
23国开07 50.00 5072.20 2.16%
24农发清发22 50.00 5038.55 2.15%
25南电SCP004 50.00 5028.46 2.14%
25进出06 50.00 5027.42 2.14%
25唐山银行CD173 50.00 4990.78 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15138.18 6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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