资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 390080.56 5.24%
债券 6176297.29 83.03%
银行存款和结算备付金 872626.98 11.73%
其他资产 13.56 0.00%
资产总值:7439018.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD081 3000.00 299734.88 4.33%
25成都银行CD128 2900.00 289847.88 4.19%
25长沙银行CD237 2000.00 199895.09 2.89%
25农业银行CD391 2000.00 198792.47 2.87%
25农业银行CD424 2000.00 198613.36 2.87%
25农业银行CD435 2000.00 198506.37 2.87%
25苏州银行CD143 1500.00 149615.59 2.16%
25上海银行CD112 1500.00 149600.24 2.16%
25东莞农村商业银行CD115 1100.00 109907.46 1.59%
25湖南银行CD087 1100.00 109799.60 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137446.89 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%