财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.41 |
13.09 |
70.01 |
14.26 |
42.15 |
| 本期利润(万元) |
26.41 |
13.09 |
70.01 |
14.26 |
42.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4733.57 |
4222.35 |
4246.62 |
4230.44 |
5219.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
40.02 |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
38.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2284374.35 |
872569.56 |
754498.19 |
2012168.27 |
2646916.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3729637.26 |
6176297.29 |
5246977.82 |
3572893.15 |
1754063.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3729637.26 |
6176297.29 |
5246977.82 |
3572893.15 |
1754063.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1871.67 |
1936.18 |
1857.29 |
2010.54 |
1573.62 |
| 应付托管费(万元) |
283.59 |
293.36 |
281.41 |
304.63 |
238.43 |
| 资产总计(万元) |
6935606.15 |
7439018.39 |
7221892.35 |
7065361.05 |
5864526.45 |
| 负债合计(万元) |
44596.11 |
518085.29 |
379126.09 |
54435.19 |
8299.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6891010.04 |
6920933.09 |
6842766.26 |
7010925.86 |
5856226.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22060.63 |
37990.81 |
24966.17 |
93709.76 |
46692.60 |
| 投资收益(万元) |
35243.44 |
85577.86 |
39057.16 |
49860.26 |
25484.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57304.07 |
123568.67 |
64023.33 |
143570.02 |
72177.17 |
| 管理人报酬(万元) |
11262.97 |
22778.40 |
11315.88 |
20496.10 |
9358.90 |
| 托管费(万元) |
1706.51 |
3451.27 |
1714.53 |
3105.47 |
1418.01 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
31.32 |
15.58 |
31.35 |
18.69 |
| 费用合计(万元) |
23422.70 |
44971.11 |
21815.84 |
43063.03 |
20961.09 |
| 利润总额(万元) |
33881.37 |
78597.57 |
42207.49 |
100506.99 |
51216.09 |
| 净利润(万元) |
33881.37 |
78597.57 |
42207.49 |
100506.99 |
51216.09 |
