财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.26 |
42.15 |
22.13 |
118.26 |
25.05 |
| 本期利润(万元) |
14.26 |
42.15 |
22.13 |
118.26 |
25.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4230.44 |
5219.02 |
5159.72 |
5623.43 |
5094.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
754498.19 |
2012168.27 |
2646916.36 |
2926784.01 |
2284994.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5246977.82 |
3572893.15 |
1754063.62 |
2199816.39 |
1449649.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5246977.82 |
3572893.15 |
1754063.62 |
2199816.39 |
1449649.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1857.29 |
2010.54 |
1573.62 |
1539.16 |
1465.41 |
| 应付托管费(万元) |
281.41 |
304.63 |
238.43 |
233.21 |
222.03 |
| 资产总计(万元) |
7221892.35 |
7065361.05 |
5864526.45 |
6064178.51 |
5688738.92 |
| 负债合计(万元) |
379126.09 |
54435.19 |
8299.81 |
534532.03 |
253709.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
6842766.26 |
7010925.86 |
5856226.64 |
5529646.48 |
5435029.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24966.17 |
93709.76 |
46692.60 |
93082.31 |
47580.45 |
| 投资收益(万元) |
39057.16 |
49860.26 |
25484.57 |
46284.58 |
21726.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64023.33 |
143570.02 |
72177.17 |
139366.89 |
69307.21 |
| 管理人报酬(万元) |
11315.88 |
20496.10 |
9358.90 |
17884.62 |
8855.74 |
| 托管费(万元) |
1714.53 |
3105.47 |
1418.01 |
2709.79 |
1341.78 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
31.35 |
18.69 |
37.99 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
21815.84 |
43063.03 |
20961.09 |
40136.86 |
19257.24 |
| 利润总额(万元) |
42207.49 |
100506.99 |
51216.09 |
99230.04 |
50049.98 |
| 净利润(万元) |
42207.49 |
100506.99 |
51216.09 |
99230.04 |
50049.98 |
