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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3493元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:108.9263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国寿安保货币B万份收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平
206 工银安盈货币C 0.3498元 1.31%
207 国联安货币B 0.3497元 1.26%
208 国寿安保货币B 0.3493元 1.25%
209 银华多利宝货币B 0.3477元 1.34%
210 大成慧成货币B 0.3472元 1.27%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD081 3000.00 299734.88 4.33%
25成都银行CD128 2900.00 289847.88 4.19%
25长沙银行CD237 2000.00 199895.09 2.89%
25农业银行CD391 2000.00 198792.47 2.87%
25农业银行CD424 2000.00 198613.36 2.87%
25农业银行CD435 2000.00 198506.37 2.87%
25上海银行CD112 1500.00 149600.24 2.16%
25苏州银行CD143 1500.00 149615.59 2.16%
25东莞农村商业银行CD115 1100.00 109907.46 1.59%
25湖南银行CD087 1100.00 109799.60 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137446.89 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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