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7日年化收益率:1.2600%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3448元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:108.9263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国寿安保货币B万份收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平
322 上银慧盈利货币B 0.3454元 1.29%
323 泰康薪意保货币B 0.3451元 1.50%
324 国寿安保货币B 0.3448元 1.26%
325 泓德添利货币B 0.3446元 1.28%
326 诺安理财宝货币A 0.3442元 1.26%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD081 3000.00 299734.88 4.33%
25成都银行CD128 2900.00 289847.88 4.19%
25长沙银行CD237 2000.00 199895.09 2.89%
25农业银行CD391 2000.00 198792.47 2.87%
25农业银行CD424 2000.00 198613.36 2.87%
25农业银行CD435 2000.00 198506.37 2.87%
25苏州银行CD143 1500.00 149615.59 2.16%
25上海银行CD112 1500.00 149600.24 2.16%
25东莞农村商业银行CD115 1100.00 109907.46 1.59%
25湖南银行CD087 1100.00 109799.60 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137446.89 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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