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7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2951元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:108.9263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国寿安保货币B万份收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平
353 国联安货币B 0.2955元 1.09%
354 华夏天利货币B 0.2953元 1.09%
355 国寿安保货币B 0.2951元 1.09%
356 华润元大现金通货币B 0.2951元 1.09%
357 华夏沃利货币A 0.2949元 1.09%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD160 4000.00 398703.89 5.79%
26兴业银行CD119 4000.00 398604.80 5.78%
26建设银行CD152 3000.00 299098.08 4.34%
26农业银行CD134 3000.00 298216.59 4.33%
26建设银行CD151 3000.00 296907.10 4.31%
26工商银行CD096 2000.00 198740.23 2.88%
26农业银行CD128 1600.00 159078.56 2.31%
26昆仑银行CD001 1500.00 149945.98 2.18%
25郑州银行CD193 1000.00 99704.89 1.45%
26渤海银行CD193 1000.00 99424.10 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117309.70 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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