资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 65034.42 5.10%
债券 813316.06 63.75%
银行存款和结算备付金 397420.62 31.15%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:1275771.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD152 500.00 49849.68 4.47%
26兴业银行CD114 400.00 39875.88 3.58%
26建设银行CD062 400.00 39698.06 3.56%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.69%
26农业银行CD069 300.00 29868.49 2.68%
26农业银行CD128 300.00 29827.23 2.68%
26中国银行CD004 300.00 29774.84 2.67%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 2.67%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.79%
25中国银行CD063 200.00 19928.03 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25306.99 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%