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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
100044.37
10.32%
债券
674524.09
69.56%
银行存款和结算备付金
194758.76
20.08%
其他资产
358.39
0.04%
资产总值:
969685.61万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD298
300.00
29887.46
3.16%
25农业银行CD206
300.00
29878.69
3.16%
25民生银行CD230
300.00
29781.60
3.15%
25建设银行CD073
250.00
24933.79
2.64%
25光大银行CD041
200.00
19947.03
2.11%
24华夏银行CD378
200.00
19929.92
2.11%
24华夏银行CD374
200.00
19932.62
2.11%
25华夏银行CD174
200.00
19925.87
2.11%
25恒丰银行CD189
200.00
19918.64
2.11%
25恒丰银行CD120
200.00
19888.99
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6043.78
0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD132
300.00
29889.95
3.27%
24浦发银行CD298
300.00
29764.68
3.26%
25农业银行CD206
300.00
29755.19
3.26%
25建设银行CD073
250.00
24812.42
2.72%
24昆仑银行CD036
200.00
19969.02
2.19%
25上海银行CD016
200.00
19963.70
2.19%
25杭州银行CD019
200.00
19963.70
2.19%
25建设银行CD217
200.00
19954.31
2.19%
25工商银行CD178
200.00
19954.31
2.19%
24交通银行CD389
200.00
19931.52
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3258.35
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD298
300.00
29643.74
2.77%
25建设银行CD073
250.00
24692.96
2.30%
24农业银行CD111
200.00
19957.81
1.86%
24兴业银行CD340
200.00
19919.12
1.86%
24恒丰银行CD428
200.00
19927.99
1.86%
24建设银行CD400
200.00
19928.64
1.86%
24华夏银行CD206
200.00
19975.75
1.86%
24工商银行CD150
200.00
19942.52
1.86%
25交通银行CD073
200.00
19920.23
1.86%
25上海银行CD016
200.00
19874.71
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54918.27
5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%