资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 136839.06 11.70%
债券 714259.16 61.05%
银行存款和结算备付金 318843.05 27.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1169941.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD062 400.00 39849.57 3.41%
26建设银行CD058 300.00 29888.41 2.56%
26中国银行CD004 300.00 29888.44 2.56%
26农业银行CD069 300.00 29977.45 2.56%
26中信银行CD290 300.00 29895.84 2.56%
26光大银行CD071 300.00 29612.58 2.53%
26齐鲁银行CD007 200.00 19983.64 1.71%
26农业银行CD094 200.00 19966.92 1.71%
26农业银行CD128 200.00 19955.86 1.71%
25浙商银行CD158 200.00 19925.72 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18218.31 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%