资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100044.37 10.32%
债券 674524.09 69.56%
银行存款和结算备付金 194758.76 20.08%
其他资产 358.39 0.04%
资产总值:969685.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD298 300.00 29887.46 3.16%
25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.16%
25民生银行CD230 300.00 29781.60 3.15%
25建设银行CD073 250.00 24933.79 2.64%
25光大银行CD041 200.00 19947.03 2.11%
24华夏银行CD378 200.00 19929.92 2.11%
24华夏银行CD374 200.00 19932.62 2.11%
25华夏银行CD174 200.00 19925.87 2.11%
25恒丰银行CD189 200.00 19918.64 2.11%
25恒丰银行CD120 200.00 19888.99 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6043.78 0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%