财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1693.24 |
4984.37 |
2872.09 |
8057.32 |
2097.49 |
| 本期利润(万元) |
1693.24 |
4984.37 |
2872.09 |
8057.32 |
2097.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
651297.79 |
644354.94 |
765458.32 |
909204.94 |
556946.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115234.29 |
158910.09 |
226359.66 |
143257.37 |
289699.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
752889.14 |
657537.82 |
477220.14 |
415276.87 |
345700.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
752889.14 |
657537.82 |
477220.14 |
415276.87 |
345700.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.46 |
320.22 |
257.31 |
173.48 |
237.32 |
| 应付托管费(万元) |
39.16 |
48.52 |
38.99 |
52.57 |
71.92 |
| 资产总计(万元) |
949559.71 |
1305461.11 |
855962.11 |
589429.84 |
685418.54 |
| 负债合计(万元) |
36295.21 |
13633.76 |
20253.42 |
25146.61 |
35896.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
913264.50 |
1291827.36 |
835708.69 |
564283.24 |
649521.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4031.06 |
9210.57 |
4613.28 |
11347.27 |
5456.84 |
| 投资收益(万元) |
6657.09 |
11228.94 |
5990.53 |
10529.80 |
4641.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10688.15 |
20439.51 |
10603.81 |
21877.07 |
10098.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1802.26 |
2830.31 |
1337.23 |
2788.65 |
1241.68 |
| 托管费(万元) |
273.07 |
460.15 |
233.92 |
845.05 |
376.27 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
25.89 |
15.09 |
31.17 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
3271.31 |
5721.21 |
2925.29 |
5216.37 |
2414.96 |
| 利润总额(万元) |
7416.84 |
14718.29 |
7678.51 |
16660.70 |
7683.23 |
| 净利润(万元) |
7416.84 |
14718.29 |
7678.51 |
16660.70 |
7683.23 |
