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7日年化收益率:0.8560%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2310元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国寿安保薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 664 位,低于同类基金平均水平
662 民生现金宝A 0.2312元 0.81%
663 民生现金宝C 0.2311元 0.81%
664 国寿安保薪金宝货币A 0.2310元 0.86%
665 博时保证金货币ETFC 0.2309元 0.85%
666 长城工资宝货币A 0.2304元 0.86%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD152 500.00 49849.68 4.47%
26兴业银行CD114 400.00 39875.88 3.58%
26建设银行CD062 400.00 39698.06 3.56%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.69%
26农业银行CD069 300.00 29868.49 2.68%
26农业银行CD128 300.00 29827.23 2.68%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 2.67%
26中国银行CD004 300.00 29774.84 2.67%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.79%
25中国银行CD063 200.00 19928.03 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25306.99 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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