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7日年化收益率:0.8320%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2263元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国寿安保薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 687 位,低于同类基金平均水平
685 中银如意宝货币E 0.2267元 1.57%
686 东方金元宝货币 0.2264元 1.05%
687 国寿安保薪金宝货币A 0.2263元 0.83%
688 国泰货币A 0.2263元 1.02%
689 博时现金收益货币A 0.2261元 0.83%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD152 500.00 49849.68 4.47%
26兴业银行CD114 400.00 39875.88 3.58%
26建设银行CD062 400.00 39698.06 3.56%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.69%
26农业银行CD069 300.00 29868.49 2.68%
26农业银行CD128 300.00 29827.23 2.68%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 2.67%
26中国银行CD004 300.00 29774.84 2.67%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.79%
25中国银行CD063 200.00 19928.03 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25306.99 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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