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7日年化收益率:0.8450%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2229元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国寿安保薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 683 位,低于同类基金平均水平
681 华泰柏瑞货币A 0.2230元 0.81%
682 长安货币A 0.2229元 0.84%
683 国寿安保薪金宝货币A 0.2229元 0.84%
684 泓德泓利货币B 0.2226元 0.82%
685 德邦如意货币A 0.2217元 1.02%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD062 400.00 39849.57 3.41%
26建设银行CD058 300.00 29888.41 2.56%
26中国银行CD004 300.00 29888.44 2.56%
26农业银行CD069 300.00 29977.45 2.56%
26中信银行CD290 300.00 29895.84 2.56%
26光大银行CD071 300.00 29612.58 2.53%
26齐鲁银行CD007 200.00 19983.64 1.71%
26农业银行CD094 200.00 19966.92 1.71%
26农业银行CD128 200.00 19955.86 1.71%
25浙商银行CD158 200.00 19925.72 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18218.31 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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