国寿安保聚宝盆货币A
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CHINA LIFE SECURITY CORNUCOPIA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
486212.94
29.62%
债券
695803.62
42.39%
银行存款和结算备付金
459287.52
27.98%
其他资产
112.54
0.01%
资产总值:
1641416.63万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD203
700.00
69765.99
4.25%
25民生银行CD230
699.30
69416.25
4.23%
25建设银行CD379
300.00
29891.36
1.82%
24民生银行CD429
290.00
28899.17
1.76%
25建设银行CD376
200.00
19929.27
1.21%
25兴业银行CD209
200.00
19928.86
1.21%
25渤海银行CD137
200.00
19896.83
1.21%
25恒丰银行CD120
200.00
19888.99
1.21%
25农业银行CD327
200.00
19843.91
1.21%
25交通银行CD149
199.60
19807.83
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14739.52
0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD224
400.00
39857.63
2.18%
25民生银行CD155
400.00
39847.91
2.18%
25农业银行CD102
398.00
39648.71
2.17%
25兴业银行CD135
300.00
29888.64
1.64%
25兴业银行CD126
300.00
29896.52
1.64%
25建设银行CD255
300.00
29895.89
1.64%
25华夏银行CD177
300.00
29886.63
1.64%
25农业银行CD206
300.00
29755.19
1.63%
24民生银行CD429
290.00
28777.58
1.58%
24浦发银行CD280
288.00
28622.90
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2433.54
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD165
400.00
39878.84
1.86%
24建设银行CD414
400.00
39841.76
1.86%
25中信银行CD046
400.00
39508.73
1.85%
25工商银行CD097
300.00
29877.56
1.40%
24中国银行CD073
300.00
29891.65
1.40%
24恒丰银行CD428
300.00
29891.98
1.40%
24工商银行CD170
300.00
29892.81
1.40%
24民生银行CD429
290.00
28657.82
1.34%
24浦发银行CD280
288.00
28508.36
1.33%
24民生银行CD230
250.00
24910.02
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9497.52
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%