资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160009.01 6.05%
债券 1269721.80 48.03%
银行存款和结算备付金 1213623.81 45.91%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:2643355.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD078 1000.00 99680.43 4.05%
25民生银行CD338 1000.00 99649.47 4.05%
26渤海银行CD062 500.00 49862.80 2.03%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 2.02%
26四川银行CD020 500.00 49464.76 2.01%
26建设银行CD062 500.00 49435.95 2.01%
26中国银行CD004 500.00 49437.99 2.01%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.01%
25渤海银行CD440 400.00 39853.04 1.62%
25农业银行CD335 399.10 39759.00 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66931.21 2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%