资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 486212.94 29.62%
债券 695803.62 42.39%
银行存款和结算备付金 459287.52 27.98%
其他资产 112.54 0.01%
资产总值:1641416.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD203 700.00 69765.99 4.25%
25民生银行CD230 699.30 69416.25 4.23%
25建设银行CD379 300.00 29891.36 1.82%
24民生银行CD429 290.00 28899.17 1.76%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.21%
25兴业银行CD209 200.00 19928.86 1.21%
25渤海银行CD137 200.00 19896.83 1.21%
25恒丰银行CD120 200.00 19888.99 1.21%
25农业银行CD327 200.00 19843.91 1.21%
25交通银行CD149 199.60 19807.83 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14739.52 0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%