财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1419.28 |
3292.76 |
1842.70 |
8016.17 |
1548.42 |
| 本期利润(万元) |
1419.28 |
3292.76 |
1842.70 |
8016.17 |
1548.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536405.85 |
405347.71 |
447060.28 |
452420.92 |
364724.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449672.80 |
739348.27 |
1162864.01 |
716330.50 |
539776.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
814183.12 |
1286138.90 |
929872.59 |
810077.81 |
887493.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
813677.58 |
1273594.79 |
929872.59 |
810077.81 |
877442.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.14 |
567.16 |
610.86 |
431.92 |
527.66 |
| 应付托管费(万元) |
71.43 |
113.43 |
122.17 |
86.38 |
126.64 |
| 资产总计(万元) |
1855309.61 |
3250057.58 |
2828817.15 |
2182792.62 |
2117343.55 |
| 负债合计(万元) |
30096.20 |
897.74 |
11781.22 |
12921.93 |
936.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1825213.42 |
3249159.84 |
2817035.93 |
2169870.70 |
2116407.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12042.26 |
37683.22 |
20077.56 |
38648.32 |
19259.41 |
| 投资收益(万元) |
8649.12 |
21173.64 |
13115.89 |
22470.80 |
11202.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
20691.38 |
58856.86 |
33193.46 |
61119.21 |
30461.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2690.92 |
6558.42 |
3483.92 |
6027.65 |
2959.40 |
| 托管费(万元) |
538.18 |
1311.68 |
696.78 |
1394.34 |
710.26 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.75 |
12.79 |
25.72 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
3734.65 |
9346.67 |
4953.54 |
8718.42 |
4204.44 |
| 利润总额(万元) |
16956.72 |
49510.19 |
28239.92 |
52400.79 |
26257.26 |
| 净利润(万元) |
16956.72 |
49510.19 |
28239.92 |
52400.79 |
26257.26 |
