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7日年化收益率:1.2370%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平
274 国投瑞银钱多宝货币A 0.3361元 1.38%
275 中信建投凤凰货币B 0.3361元 1.24%
276 国寿安保聚宝盆货币A 0.3357元 1.24%
277 光大保德信货币B 0.3354元 1.26%
278 嘉实货币B 0.3348元 1.26%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD338 1000.00 99246.53 3.53%
25民生银行CD230 699.30 69709.36 2.48%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.76%
25中信银行CD279 400.00 39897.45 1.42%
25建设银行CD445 398.50 39706.58 1.41%
25渤海银行CD440 400.00 39692.37 1.41%
25农业银行CD335 399.10 39599.75 1.41%
25浙商银行CD156 400.00 39529.91 1.41%
25齐鲁银行CD138 300.00 29974.78 1.07%
25中信银行CD349 300.00 29961.96 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67996.58 2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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