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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.4042元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 112 位,高于同类基金平均水平
110 富国安益货币B 0.4086元 1.41%
111 新华壹诺宝货币E 0.4082元 1.09%
112 国寿安保聚宝盆货币A 0.4042元 1.25%
113 浦银安盛日日盈货币B 0.4033元 1.29%
114 汇添金货币A 0.3998元 0.99%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD203 700.00 69765.99 4.25%
25民生银行CD230 699.30 69416.25 4.23%
25建设银行CD379 300.00 29891.36 1.82%
24民生银行CD429 290.00 28899.17 1.76%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.21%
25兴业银行CD209 200.00 19928.86 1.21%
25渤海银行CD137 200.00 19896.83 1.21%
25恒丰银行CD120 200.00 19888.99 1.21%
25农业银行CD327 200.00 19843.91 1.21%
25交通银行CD149 199.60 19807.83 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14739.52 0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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