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7日年化收益率:1.2350%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.3370元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 284 位,高于同类基金平均水平
282 信澳慧管家B 0.3381元 1.27%
283 国联安货币B 0.3379元 1.25%
284 国寿安保聚宝盆货币A 0.3370元 1.24%
285 万家天添宝货币B 0.3367元 1.26%
286 大成添益交易型货币B 0.3364元 1.23%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD338 1000.00 99246.53 3.53%
25民生银行CD230 699.30 69709.36 2.48%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.76%
25中信银行CD279 400.00 39897.45 1.42%
25建设银行CD445 398.50 39706.58 1.41%
25渤海银行CD440 400.00 39692.37 1.41%
25农业银行CD335 399.10 39599.75 1.41%
25浙商银行CD156 400.00 39529.91 1.41%
25齐鲁银行CD138 300.00 29974.78 1.07%
25中信银行CD349 300.00 29961.96 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67996.58 2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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