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7日年化收益率:1.1280%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平
322 嘉实货币B 0.3102元 1.14%
323 中欧骏泰货币C 0.3102元 0.97%
324 国寿安保聚宝盆货币A 0.3100元 1.13%
325 新华壹诺宝货币E 0.3097元 1.24%
326 汇添富添富通货币B 0.3091元 1.15%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD114 1900.00 189410.14 4.41%
26南京银行CD164 1000.00 99687.27 2.32%
26建设银行CD160 1000.00 99675.97 2.32%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 2.32%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.26 2.32%
26渤海银行CD227 800.00 79748.03 1.85%
26渤海银行CD224 800.00 79455.65 1.85%
26交通银行CD074 700.00 69765.46 1.62%
26中国银行CD021 600.00 59590.72 1.39%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71092.22 1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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