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7日年化收益率:1.1300%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3073元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5826亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国寿安保聚宝盆货币A万份收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平
290 建信现金增利货币A 0.3079元 1.14%
291 交银活期通货币E 0.3077元 1.13%
292 国寿安保聚宝盆货币A 0.3073元 1.13%
293 华安日日鑫货币B 0.3073元 1.15%
294 永赢货币A 0.3065元 1.14%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD114 1900.00 189410.14 4.41%
26南京银行CD164 1000.00 99687.27 2.32%
26建设银行CD160 1000.00 99675.97 2.32%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 2.32%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.26 2.32%
26渤海银行CD227 800.00 79748.03 1.85%
26渤海银行CD224 800.00 79455.65 1.85%
26交通银行CD074 700.00 69765.46 1.62%
26中国银行CD021 600.00 59590.72 1.39%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71092.22 1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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