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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
2177669.15
78.92%
银行存款和结算备付金
570791.97
20.69%
其他资产
10914.71
0.40%
资产总值:
2759375.82万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出02
900.00
91559.02
3.85%
25中信银行CD271
500.00
49872.63
2.10%
25农业银行CD425
500.00
49850.92
2.10%
25兴业银行CD278
500.00
49836.36
2.10%
25兴业银行CD224
500.00
49769.26
2.09%
25民生银行CD338
500.00
49623.27
2.09%
25农业银行CD435
500.00
49626.59
2.09%
24国开14
400.00
40324.93
1.70%
25交通银行CD152
400.00
39695.85
1.67%
25农发21
390.00
39302.63
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
276521.23
11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD196
900.00
89737.15
4.60%
24华夏银行CD374
500.00
49831.55
2.56%
25中国银行CD032
500.00
49824.63
2.56%
25中信银行CD271
500.00
49667.73
2.55%
25工商银行CD211
300.00
29894.78
1.53%
25兴业银行CD203
300.00
29899.71
1.53%
25广州农村商业银行CD082
300.00
29850.51
1.53%
25中国银行CD034
300.00
29768.43
1.53%
25民生银行CD142
300.00
29654.26
1.52%
25天津银行CD174
200.00
19981.75
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18983.72
0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD126
500.00
49827.54
2.37%
25中国银行CD032
500.00
49621.18
2.36%
24华夏银行CD374
500.00
49614.12
2.36%
25建设银行CD217
300.00
29931.47
1.42%
25建设银行CD255
300.00
29895.89
1.42%
25工商银行CD211
300.00
29772.71
1.42%
25中国银行CD034
300.00
29646.02
1.41%
25民生银行CD142
300.00
29530.01
1.41%
24中国银行CD037
200.00
19982.90
0.95%
24建设银行CD242
200.00
19982.99
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4806.76
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%