资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 17001.43 0.70%
债券 1500127.59 62.01%
银行存款和结算备付金 901522.40 37.27%
其他资产 494.45 0.02%
资产总值:2419145.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD224 500.00 49968.88 2.06%
25民生银行CD338 500.00 49824.73 2.05%
25农业银行CD435 500.00 49828.70 2.05%
25交通银行CD152 400.00 39853.79 1.64%
25农发21 390.00 39454.20 1.63%
24国开14 300.00 30213.97 1.25%
25建设银行CD431 300.00 29897.83 1.23%
26广州农村商业银行CD011 300.00 29852.34 1.23%
25民生银行CD142 300.00 29901.59 1.23%
25民生银行CD336 300.00 29646.08 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比