资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1492954.28 60.42%
银行存款和结算备付金 977820.67 39.58%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:2470775.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59805.58 2.50%
26农业银行CD087 500.00 49943.82 2.09%
26农业银行CD069 500.00 49962.41 2.09%
26建设银行CD151 500.00 49668.43 2.08%
26建设银行CD161 500.00 49837.98 2.08%
26中国银行CD018 500.00 49846.79 2.08%
26农业银行CD147 500.00 49657.88 2.08%
26工商银行CD179 500.00 49478.53 2.07%
26农业银行CD137 400.00 39896.17 1.67%
24国开14 300.00 30154.34 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59395.83 2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%