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7日年化收益率:1.2610%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.4280元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国寿安保鑫钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 98 位,高于同类基金平均水平
96 银华货币B 0.4303元 1.36%
97 鹏华添利宝货币B 0.4296元 1.45%
98 国寿安保鑫钱包货币A 0.4280元 1.26%
99 广发货币B 0.4237元 1.44%
100 汇丰晋信货币A 0.4231元 0.94%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD196 900.00 89737.15 4.60%
24华夏银行CD374 500.00 49831.55 2.56%
25中国银行CD032 500.00 49824.63 2.56%
25中信银行CD271 500.00 49667.73 2.55%
25工商银行CD211 300.00 29894.78 1.53%
25兴业银行CD203 300.00 29899.71 1.53%
25广州农村商业银行CD082 300.00 29850.51 1.53%
25中国银行CD034 300.00 29768.43 1.53%
25民生银行CD142 300.00 29654.26 1.52%
25天津银行CD174 200.00 19981.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18983.72 0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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