财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4366.88 |
2326.59 |
12246.57 |
2386.76 |
7263.39 |
| 本期利润(万元) |
4366.88 |
2326.59 |
12246.57 |
2386.76 |
7263.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
732172.51 |
787832.13 |
854497.02 |
738972.60 |
863130.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
29.00 |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
27.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1172107.22 |
570791.97 |
410584.08 |
525014.10 |
943275.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1555134.83 |
2192701.58 |
1501935.14 |
867227.89 |
588261.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1555134.83 |
2177669.15 |
1491908.63 |
867227.89 |
587821.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
633.38 |
582.05 |
507.05 |
394.85 |
438.10 |
| 应付托管费(万元) |
105.56 |
97.01 |
84.51 |
65.81 |
73.02 |
| 资产总计(万元) |
2827249.91 |
2774408.26 |
2102727.76 |
1801248.08 |
1881884.57 |
| 负债合计(万元) |
337158.45 |
398177.27 |
957.72 |
10765.96 |
123758.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2490091.46 |
2376230.99 |
2101770.04 |
1790482.12 |
1758125.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7742.09 |
14128.79 |
9319.82 |
22136.14 |
12602.70 |
| 投资收益(万元) |
13840.75 |
25689.60 |
11462.36 |
17219.46 |
10398.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21582.84 |
39818.38 |
20782.18 |
39355.60 |
23001.00 |
| 管理人报酬(万元) |
3656.52 |
6359.31 |
3150.32 |
4892.62 |
2609.59 |
| 托管费(万元) |
609.42 |
1059.89 |
525.05 |
815.44 |
434.93 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.15 |
10.46 |
20.76 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
7905.51 |
11824.65 |
5587.86 |
9759.11 |
5627.90 |
| 利润总额(万元) |
13677.34 |
27993.73 |
15194.32 |
29596.49 |
17373.10 |
| 净利润(万元) |
13677.34 |
27993.73 |
15194.32 |
29596.49 |
17373.10 |
