资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 218949.76 20.46%
债券 510715.20 47.72%
银行存款和结算备付金 340540.66 31.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1070205.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD062 1000.00 99565.94 9.48%
26渤海银行CD135 500.00 49958.21 4.76%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 4.73%
26渤海银行CD131 200.00 19985.25 1.90%
26长沙银行CD112 200.00 19934.74 1.90%
26中信银行CD161 200.00 19935.19 1.90%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.90%
26农发01 100.00 10068.43 0.96%
云帆04优 100.00 10061.92 0.96%
26鄂交投SCP002 100.00 10042.42 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36540.01 3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%