资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 116805.11 10.39%
债券 493981.69 43.95%
银行存款和结算备付金 512588.83 45.61%
其他资产 568.12 0.05%
资产总值:1123943.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD073 400.00 39866.05 3.49%
25中国银行CD020 300.00 29925.80 2.62%
25交通银行CD132 200.00 19948.77 1.75%
25兴业银行CD280 200.00 19938.24 1.74%
26民生银行CD071 200.00 19932.92 1.74%
26浦发银行CD084 200.00 19932.92 1.74%
26华夏银行CD067 200.00 19932.92 1.74%
26民生银行CD074 200.00 19933.03 1.74%
26渤海银行CD089 200.00 19931.31 1.74%
26上海农商银行CD003 200.00 19932.57 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42466.65 3.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%