资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 44015.65 5.95%
债券 582944.22 78.79%
银行存款和结算备付金 112795.26 15.25%
其他资产 122.69 0.02%
资产总值:739877.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD187 1000.00 99916.35 13.51%
25兴业银行CD163 500.00 49957.90 6.75%
25兴业银行CD213 500.00 49816.71 6.74%
25农业银行CD149 300.00 29943.81 4.05%
25民生银行CD198 300.00 29939.42 4.05%
25中信银行CD037 300.00 29937.98 4.05%
25中信银行CD046 300.00 29931.64 4.05%
25中国银行CD020 300.00 29685.91 4.01%
25北京银行CD139 200.00 19849.30 2.68%
25交通银行CD132 200.00 19788.86 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%