财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.19 |
944.69 |
611.06 |
1746.14 |
322.14 |
| 本期利润(万元) |
195.19 |
944.69 |
611.06 |
1746.14 |
322.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65911.59 |
74332.08 |
151122.29 |
55593.69 |
69611.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3143.45 |
145177.47 |
626.94 |
150633.13 |
119732.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
710865.74 |
321184.23 |
345865.94 |
271506.45 |
227147.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
710865.74 |
321184.23 |
345865.94 |
271506.45 |
227147.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.11 |
139.17 |
241.00 |
177.42 |
171.40 |
| 应付托管费(万元) |
81.04 |
46.39 |
80.33 |
59.14 |
57.13 |
| 资产总计(万元) |
989901.64 |
663439.16 |
498535.03 |
674162.92 |
569751.36 |
| 负债合计(万元) |
23458.50 |
305.68 |
26999.15 |
467.86 |
336.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
966443.15 |
663133.48 |
471535.87 |
673695.07 |
569414.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8668.28 |
17854.60 |
11743.75 |
15406.96 |
6778.76 |
| 投资收益(万元) |
7288.28 |
15914.38 |
9772.13 |
10618.84 |
4382.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15956.56 |
33768.99 |
21515.88 |
26025.80 |
11160.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1324.04 |
2541.76 |
1539.20 |
1786.50 |
759.81 |
| 托管费(万元) |
441.35 |
847.25 |
513.07 |
595.50 |
253.27 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
25.07 |
15.85 |
31.34 |
15.53 |
| 费用合计(万元) |
2037.05 |
3882.92 |
2358.18 |
2815.31 |
1174.80 |
| 利润总额(万元) |
13919.52 |
29886.06 |
19157.70 |
23210.49 |
9986.12 |
| 净利润(万元) |
13919.52 |
29886.06 |
19157.70 |
23210.49 |
9986.12 |
