最新动态

7日年化收益率:0.9730%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2620元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国寿安保添利货币A万份收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平
512 富国天时货币C 0.2621元 0.91%
513 华夏现金宝货币B 0.2621元 0.95%
514 国寿安保添利货币A 0.2620元 0.97%
515 富国天时货币A 0.2619元 0.91%
516 平安金管家货币C 0.2618元 0.98%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD062 1000.00 99565.94 9.48%
26渤海银行CD135 500.00 49958.21 4.76%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 4.73%
26渤海银行CD131 200.00 19985.25 1.90%
26长沙银行CD112 200.00 19934.74 1.90%
26中信银行CD161 200.00 19935.19 1.90%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.90%
26农发01 100.00 10068.43 0.96%
云帆04优 100.00 10061.92 0.96%
26鄂交投SCP002 100.00 10042.42 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36540.01 3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告