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7日年化收益率:1.1070%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.4592元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国寿安保添利货币A万份收益在同类基金中排列第 62 位,高于同类基金平均水平
60 兴业添天盈货币A 0.4728元 0.90%
61 丰润货币A 0.4681元 1.09%
62 国寿安保添利货币A 0.4592元 1.11%
63 银华日利B 0.4547元 1.71%
64 东兴安盈宝B 0.4515元 1.26%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD062 1000.00 99919.19 8.94%
26兴业银行CD137 500.00 49766.31 4.45%
26农业银行CD137 300.00 29922.13 2.68%
26民生银行CD210 300.00 29585.21 2.65%
26长沙银行CD131 200.00 19978.75 1.79%
26国家能源SCP003 200.00 20045.41 1.79%
26邮储银行CD026 200.00 19978.11 1.79%
26广州银行CD156 200.00 19790.81 1.77%
26农业银行CD210 200.00 19790.00 1.77%
25民生银行CD298 188.50 18815.98 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22198.12 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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