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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3207元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
国寿安保添利货币A万份收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平
299 银河银富货币B 0.3224元 1.08%
300 泓德添利货币B 0.3208元 1.17%
301 国寿安保添利货币A 0.3207元 1.00%
302 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
303 交银天利宝货币E 0.3199元 1.26%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD062 1000.00 99565.94 9.48%
26渤海银行CD135 500.00 49958.21 4.76%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 4.73%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.90%
26长沙银行CD112 200.00 19934.74 1.90%
26中信银行CD161 200.00 19935.19 1.90%
26渤海银行CD131 200.00 19985.25 1.90%
26国元证券CP003 100.00 10042.77 0.96%
26农发01 100.00 10068.43 0.96%
26鄂交投SCP002 100.00 10042.42 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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