国寿安保添利货币B
003423
CHINA LIFE INSURANCE SECURITY TIM LEE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
497967.27
33.61%
债券
662938.47
44.74%
银行存款和结算备付金
320665.54
21.64%
其他资产
122.54
0.01%
资产总值:
1481693.82万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD347
600.00
59926.09
4.02%
24进出02
580.00
59006.78
3.96%
25浦发银行CD269
500.00
49956.54
3.35%
25兴业银行CD232
500.00
49956.54
3.35%
25中信银行CD349
400.00
39949.28
2.68%
25农业银行CD408
300.00
29925.52
2.01%
25浦发银行CD306
300.00
29928.80
2.01%
25中国银行CD020
300.00
29806.93
2.00%
25中国银行CD033
298.70
29768.54
2.00%
23农发04
260.00
26624.81
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
125340.16
8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD187
1000.00
99916.35
13.51%
25兴业银行CD163
500.00
49957.90
6.75%
25兴业银行CD213
500.00
49816.71
6.74%
25农业银行CD149
300.00
29943.81
4.05%
25中信银行CD037
300.00
29937.98
4.05%
25民生银行CD198
300.00
29939.42
4.05%
25中信银行CD046
300.00
29931.64
4.05%
25中国银行CD020
300.00
29685.91
4.01%
25北京银行CD139
200.00
19849.30
2.68%
25交通银行CD132
200.00
19788.86
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD118
500.00
49824.21
5.16%
25中信银行CD099
500.00
49814.12
5.15%
24农业银行CD224
400.00
39850.50
4.12%
24农发21
320.00
32432.29
3.36%
25农业银行CD149
300.00
29821.08
3.09%
25中信银行CD046
300.00
29806.28
3.08%
25中信银行CD037
300.00
29805.70
3.08%
24农业银行CD223
200.00
19930.46
2.06%
24工商银行CD121
200.00
19925.12
2.06%
24中信银行CD271
200.00
19925.12
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48738.83
5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%