国寿安保添利货币B
003423
CHINA LIFE INSURANCE SECURITY TIM LEE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
44015.65
5.95%
债券
582944.22
78.79%
银行存款和结算备付金
112795.26
15.25%
其他资产
122.69
0.02%
资产总值:
739877.83万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD187
1000.00
99916.35
13.51%
25兴业银行CD163
500.00
49957.90
6.75%
25兴业银行CD213
500.00
49816.71
6.74%
25农业银行CD149
300.00
29943.81
4.05%
25中信银行CD037
300.00
29937.98
4.05%
25民生银行CD198
300.00
29939.42
4.05%
25中信银行CD046
300.00
29931.64
4.05%
25中国银行CD020
300.00
29685.91
4.01%
25北京银行CD139
200.00
19849.30
2.68%
25交通银行CD132
200.00
19788.86
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD118
500.00
49824.21
5.16%
25中信银行CD099
500.00
49814.12
5.15%
24农业银行CD224
400.00
39850.50
4.12%
24农发21
320.00
32432.29
3.36%
25农业银行CD149
300.00
29821.08
3.09%
25中信银行CD037
300.00
29805.70
3.08%
25中信银行CD046
300.00
29806.28
3.08%
24中信银行CD271
200.00
19925.12
2.06%
24农业银行CD223
200.00
19930.46
2.06%
24工商银行CD121
200.00
19925.12
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48738.83
5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
320.00
32312.06
4.09%
24平安银行CD067
200.00
19975.37
2.53%
24华夏银行CD121
200.00
19961.64
2.53%
24工商银行CD146
200.00
19941.24
2.52%
24农业银行CD225
200.00
19911.75
2.52%
25农业银行CD045
200.00
19938.49
2.52%
24建设银行CD334
200.00
19806.77
2.51%
23进出02
190.00
19410.18
2.46%
22进出03
160.00
16362.26
2.07%
24进出04
120.00
12182.47
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
110620.87
14.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%