资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 75003.08 6.71%
债券 611347.04 54.70%
银行存款和结算备付金 431166.67 38.58%
其他资产 31.29 0.00%
资产总值:1117548.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD062 1000.00 99919.19 8.94%
26兴业银行CD137 500.00 49766.31 4.45%
26农业银行CD137 300.00 29922.13 2.68%
26民生银行CD210 300.00 29585.21 2.65%
26国家能源SCP003 200.00 20045.41 1.79%
26长沙银行CD131 200.00 19978.75 1.79%
26邮储银行CD026 200.00 19978.11 1.79%
26广州银行CD156 200.00 19790.81 1.77%
26农业银行CD210 200.00 19790.00 1.77%
25民生银行CD298 188.50 18815.98 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22198.12 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%