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7日年化收益率:1.2640%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3362元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国寿安保添利货币B万份收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平
271 浦银安盛日日盈货币B 0.3364元 1.25%
272 富国收益宝交易型货币B 0.3363元 1.26%
273 国寿安保添利货币B 0.3362元 1.26%
274 国投瑞银钱多宝货币A 0.3361元 1.38%
275 中信建投凤凰货币B 0.3361元 1.24%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD347 600.00 59926.09 4.02%
24进出02 580.00 59006.78 3.96%
25兴业银行CD232 500.00 49956.54 3.35%
25浦发银行CD269 500.00 49956.54 3.35%
25中信银行CD349 400.00 39949.28 2.68%
25浦发银行CD306 300.00 29928.80 2.01%
25农业银行CD408 300.00 29925.52 2.01%
25中国银行CD020 300.00 29806.93 2.00%
25中国银行CD033 298.70 29768.54 2.00%
23农发04 260.00 26624.81 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125340.16 8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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