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7日年化收益率:1.1650%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2967元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国寿安保添利货币B万份收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平
376 山证日日添利货币B 0.2974元 1.11%
377 平安日增利货币B 0.2973元 1.12%
378 国寿安保添利货币B 0.2967元 1.17%
379 万家现金增利A 0.2967元 1.13%
380 国寿安保货币B 0.2964元 1.08%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD062 1000.00 99565.94 9.48%
26渤海银行CD135 500.00 49958.21 4.76%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 4.73%
26渤海银行CD131 200.00 19985.25 1.90%
26中信银行CD161 200.00 19935.19 1.90%
26南京银行CD164 200.00 19937.45 1.90%
26长沙银行CD112 200.00 19934.74 1.90%
26农发01 100.00 10068.43 0.96%
云帆04优 100.00 10061.92 0.96%
26国元证券CP003 100.00 10042.77 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36540.01 3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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