财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15814.36 |
8140.49 |
25005.48 |
5892.67 |
12974.83 |
| 本期利润(万元) |
15814.36 |
8140.49 |
25005.48 |
5892.67 |
12974.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
988725.59 |
1082692.47 |
1422484.09 |
673619.57 |
892111.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
25.63 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
23.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340540.66 |
320665.54 |
3143.45 |
145177.47 |
626.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
520777.12 |
672965.77 |
710865.74 |
321184.23 |
345865.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
510715.20 |
662938.47 |
710865.74 |
321184.23 |
345865.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.51 |
267.84 |
243.11 |
139.17 |
241.00 |
| 应付托管费(万元) |
80.50 |
89.28 |
81.04 |
46.39 |
80.33 |
| 资产总计(万元) |
1080267.54 |
1491721.12 |
989901.64 |
663439.16 |
498535.03 |
| 负债合计(万元) |
30504.09 |
507.64 |
23458.50 |
305.68 |
26999.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1049763.45 |
1491213.48 |
966443.15 |
663133.48 |
471535.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12553.09 |
17273.42 |
8668.28 |
17854.60 |
11743.75 |
| 投资收益(万元) |
6382.73 |
13159.31 |
7288.28 |
15914.38 |
9772.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18935.81 |
30432.73 |
15956.56 |
33768.99 |
21515.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1889.10 |
2723.24 |
1324.04 |
2541.76 |
1539.20 |
| 托管费(万元) |
629.70 |
907.75 |
441.35 |
847.25 |
513.07 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
27.91 |
13.55 |
25.07 |
15.85 |
| 费用合计(万元) |
2758.13 |
4101.64 |
2037.05 |
3882.92 |
2358.18 |
| 利润总额(万元) |
16177.69 |
26331.10 |
13919.52 |
29886.06 |
19157.70 |
| 净利润(万元) |
16177.69 |
26331.10 |
13919.52 |
29886.06 |
19157.70 |
