资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 552108.80 7.83%
债券 3372907.48 47.83%
银行存款和结算备付金 3126296.27 44.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7051312.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD230 1100.00 109474.51 1.62%
26农业银行CD146 1000.00 99689.58 1.47%
26上海银行CD097 1000.00 99529.24 1.47%
26广州农村商业银行CD067 1000.00 99582.43 1.47%
26中国银行CD022 900.00 89398.02 1.32%
26建设银行CD224 900.00 89577.76 1.32%
26渤海银行CD224 800.00 79751.52 1.18%
26渤海银行CD275 700.00 69669.34 1.03%
26中国银行CD021 600.00 59811.87 0.88%
26渤海银行CD277 600.00 59698.91 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41726.35 0.62%
企业债 2056.45 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%