国寿安保聚宝盆货币B
009485
CHINA LIFE SECURITY CORNUCOPIA MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
615948.74
21.59%
债券
1360338.59
47.68%
银行存款和结算备付金
876544.90
30.73%
其他资产
14.04
0.00%
资产总值:
2852846.28万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD338
1000.00
99246.53
3.53%
25民生银行CD230
699.30
69709.36
2.48%
25建设银行CD431
500.00
49628.83
1.76%
25中信银行CD279
400.00
39897.45
1.42%
25建设银行CD445
398.50
39706.58
1.41%
25渤海银行CD440
400.00
39692.37
1.41%
25农业银行CD335
399.10
39599.75
1.41%
25浙商银行CD156
400.00
39529.91
1.41%
25齐鲁银行CD138
300.00
29974.78
1.07%
25中信银行CD349
300.00
29961.96
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67996.58
2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD203
700.00
69765.99
4.25%
25民生银行CD230
699.30
69416.25
4.23%
25建设银行CD379
300.00
29891.36
1.82%
24民生银行CD429
290.00
28899.17
1.76%
25建设银行CD376
200.00
19929.27
1.21%
25兴业银行CD209
200.00
19928.86
1.21%
25渤海银行CD137
200.00
19896.83
1.21%
25恒丰银行CD120
200.00
19888.99
1.21%
25农业银行CD327
200.00
19843.91
1.21%
25交通银行CD149
199.60
19807.83
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14739.52
0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD224
400.00
39857.63
2.18%
25民生银行CD155
400.00
39847.91
2.18%
25农业银行CD102
398.00
39648.71
2.17%
25建设银行CD255
300.00
29895.89
1.64%
25兴业银行CD126
300.00
29896.52
1.64%
25兴业银行CD135
300.00
29888.64
1.64%
25华夏银行CD177
300.00
29886.63
1.64%
25农业银行CD206
300.00
29755.19
1.63%
24民生银行CD429
290.00
28777.58
1.58%
24浦发银行CD280
288.00
28622.90
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2433.54
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%