资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 615948.74 21.59%
债券 1360338.59 47.68%
银行存款和结算备付金 876544.90 30.73%
其他资产 14.04 0.00%
资产总值:2852846.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD338 1000.00 99246.53 3.53%
25民生银行CD230 699.30 69709.36 2.48%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.76%
25中信银行CD279 400.00 39897.45 1.42%
25建设银行CD445 398.50 39706.58 1.41%
25渤海银行CD440 400.00 39692.37 1.41%
25农业银行CD335 399.10 39599.75 1.41%
25浙商银行CD156 400.00 39529.91 1.41%
25齐鲁银行CD138 300.00 29974.78 1.07%
25中信银行CD349 300.00 29961.96 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67996.58 2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%