资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 2486193.94 53.90%
银行存款和结算备付金 2126828.83 46.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4613022.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD114 1900.00 189410.14 4.41%
26南京银行CD164 1000.00 99687.27 2.32%
26建设银行CD160 1000.00 99675.97 2.32%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.26 2.32%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 2.32%
26渤海银行CD227 800.00 79748.03 1.85%
26渤海银行CD224 800.00 79455.65 1.85%
26交通银行CD074 700.00 69765.46 1.62%
26中国银行CD021 600.00 59590.72 1.39%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71092.22 1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%