财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7832.66 |
6081.05 |
22001.63 |
3324.74 |
13663.97 |
| 本期利润(万元) |
7832.66 |
6081.05 |
22001.63 |
3324.74 |
13663.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365468.25 |
917640.83 |
2277723.52 |
1105121.13 |
1419865.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
12.84 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
11.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2126828.83 |
876544.90 |
449672.80 |
739348.27 |
1162864.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2486193.94 |
1360338.59 |
814183.12 |
1286138.90 |
929872.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2486193.94 |
1360338.59 |
813677.58 |
1273594.79 |
929872.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
425.18 |
276.75 |
357.14 |
567.16 |
610.86 |
| 应付托管费(万元) |
113.38 |
92.25 |
71.43 |
113.43 |
122.17 |
| 资产总计(万元) |
4613022.77 |
2852846.28 |
1855309.61 |
3250057.58 |
2828817.15 |
| 负债合计(万元) |
313410.87 |
40602.60 |
30096.20 |
897.74 |
11781.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4299611.91 |
2812243.68 |
1825213.42 |
3249159.84 |
2817035.93 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11746.70 |
19289.69 |
12042.26 |
37683.22 |
20077.56 |
| 投资收益(万元) |
10471.60 |
15333.59 |
8649.12 |
21173.64 |
13115.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22218.30 |
34623.28 |
20691.38 |
58856.86 |
33193.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2045.87 |
4149.47 |
2690.92 |
6558.42 |
3483.92 |
| 托管费(万元) |
575.13 |
955.60 |
538.18 |
1311.68 |
696.78 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
20.93 |
10.32 |
20.75 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
4595.80 |
6168.58 |
3734.65 |
9346.67 |
4953.54 |
| 利润总额(万元) |
17622.51 |
28454.71 |
16956.72 |
49510.19 |
28239.92 |
| 净利润(万元) |
17622.51 |
28454.71 |
16956.72 |
49510.19 |
28239.92 |
