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7日年化收益率:1.4660%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3820元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国寿安保聚宝盆货币B万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 华泰柏瑞交易货币D 0.3825元 1.40%
151 华安现金宝B 0.3822元 1.43%
152 国寿安保聚宝盆货币B 0.3820元 1.47%
153 银华惠增利货币 0.3820元 1.41%
154 诺安聚鑫宝货币C 0.3819元 1.41%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD338 1000.00 99246.53 3.53%
25民生银行CD230 699.30 69709.36 2.48%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.76%
25中信银行CD279 400.00 39897.45 1.42%
25建设银行CD445 398.50 39706.58 1.41%
25渤海银行CD440 400.00 39692.37 1.41%
25农业银行CD335 399.10 39599.75 1.41%
25浙商银行CD156 400.00 39529.91 1.41%
25齐鲁银行CD138 300.00 29974.78 1.07%
25中信银行CD349 300.00 29961.96 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67996.58 2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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