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7日年化收益率:1.2720%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3452元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国寿安保聚宝盆货币B万份收益在同类基金中排列第 123 位,高于同类基金平均水平
121 民生加银腾元宝货币D 0.3454元 1.16%
122 万家现金增利B 0.3453元 1.27%
123 国寿安保聚宝盆货币B 0.3452元 1.27%
124 汇添富收益快钱货币D 0.3445元 1.27%
125 南方现金增利货币B 0.3445元 1.28%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD114 1900.00 189410.14 4.41%
26南京银行CD164 1000.00 99687.27 2.32%
26建设银行CD160 1000.00 99675.97 2.32%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.26 2.32%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 2.32%
26渤海银行CD227 800.00 79748.03 1.85%
26渤海银行CD224 800.00 79455.65 1.85%
26交通银行CD074 700.00 69765.46 1.62%
26中国银行CD021 600.00 59590.72 1.39%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71092.22 1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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