资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 2177669.15 78.92%
银行存款和结算备付金 570791.97 20.69%
其他资产 10914.71 0.40%
资产总值:2759375.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 900.00 91559.02 3.85%
25中信银行CD271 500.00 49872.63 2.10%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 2.10%
25兴业银行CD278 500.00 49836.36 2.10%
25兴业银行CD224 500.00 49769.26 2.09%
25民生银行CD338 500.00 49623.27 2.09%
25农业银行CD435 500.00 49626.59 2.09%
24国开14 400.00 40324.93 1.70%
25交通银行CD152 400.00 39695.85 1.67%
25农发21 390.00 39302.63 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276521.23 11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%