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011063
GUOSHOU ANBAO XIN PURSE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50018.20
2.32%
债券
1542898.12
71.62%
银行存款和结算备付金
560776.36
26.03%
其他资产
711.47
0.03%
资产总值:
2154404.15万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD196
900.00
89737.15
4.60%
24华夏银行CD374
500.00
49831.55
2.56%
25中国银行CD032
500.00
49824.63
2.56%
25中信银行CD271
500.00
49667.73
2.55%
25工商银行CD211
300.00
29894.78
1.53%
25兴业银行CD203
300.00
29899.71
1.53%
25广州农村商业银行CD082
300.00
29850.51
1.53%
25中国银行CD034
300.00
29768.43
1.53%
25民生银行CD142
300.00
29654.26
1.52%
25天津银行CD174
200.00
19981.75
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18983.72
0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD126
500.00
49827.54
2.37%
25中国银行CD032
500.00
49621.18
2.36%
24华夏银行CD374
500.00
49614.12
2.36%
25建设银行CD217
300.00
29931.47
1.42%
25建设银行CD255
300.00
29895.89
1.42%
25工商银行CD211
300.00
29772.71
1.42%
25中国银行CD034
300.00
29646.02
1.41%
25民生银行CD142
300.00
29530.01
1.41%
24建设银行CD242
200.00
19982.99
0.95%
24中国银行CD037
200.00
19982.90
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4806.76
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD136
500.00
49888.99
2.48%
25贴现国债16
500.00
49636.12
2.47%
24华夏银行CD374
500.00
49399.99
2.46%
25中信银行CD046
500.00
49385.91
2.46%
24建设银行CD154
400.00
39894.54
1.99%
25交通银行CD073
300.00
29880.35
1.49%
23国开02
210.00
21289.68
1.06%
25国开01
200.00
19965.17
0.99%
24民生银行CD387
200.00
19955.49
0.99%
24渤海银行CD377
200.00
19947.72
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72470.58
3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%