资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100006.88 3.54%
债券 1555134.83 55.01%
银行存款和结算备付金 1172107.22 41.46%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:2827249.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59588.20 2.39%
26民生银行CD114 500.00 49852.66 2.00%
26长沙银行CD112 500.00 49836.86 2.00%
26农业银行CD069 500.00 49780.81 2.00%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 2.00%
26中国银行CD018 500.00 49664.35 1.99%
26建设银行CD161 500.00 49656.84 1.99%
26农业银行CD147 500.00 49471.53 1.99%
26建设银行CD151 500.00 49484.52 1.99%
26农业银行CD137 400.00 39756.13 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67513.50 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%