资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50018.20 2.32%
债券 1542898.12 71.62%
银行存款和结算备付金 560776.36 26.03%
其他资产 711.47 0.03%
资产总值:2154404.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD196 900.00 89737.15 4.60%
24华夏银行CD374 500.00 49831.55 2.56%
25中国银行CD032 500.00 49824.63 2.56%
25中信银行CD271 500.00 49667.73 2.55%
25工商银行CD211 300.00 29894.78 1.53%
25兴业银行CD203 300.00 29899.71 1.53%
25广州农村商业银行CD082 300.00 29850.51 1.53%
25中国银行CD034 300.00 29768.43 1.53%
25民生银行CD142 300.00 29654.26 1.52%
25天津银行CD174 200.00 19981.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18983.72 0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%