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7日年化收益率:1.4590%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.4529元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国寿安保鑫钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平
65 长信长金通货币B 0.4582元 1.45%
66 银华日利B 0.4547元 1.71%
67 国寿安保鑫钱包货币B 0.4529元 1.46%
68 银华多利宝货币B 0.4504元 1.40%
69 银河钱包货币A 0.4476元 1.31%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 900.00 91559.02 3.85%
25中信银行CD271 500.00 49872.63 2.10%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 2.10%
25兴业银行CD278 500.00 49836.36 2.10%
25兴业银行CD224 500.00 49769.26 2.09%
25民生银行CD338 500.00 49623.27 2.09%
25农业银行CD435 500.00 49626.59 2.09%
24国开14 400.00 40324.93 1.70%
25交通银行CD152 400.00 39695.85 1.67%
25农发21 390.00 39302.63 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276521.23 11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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