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7日年化收益率:1.1300%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3063元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国寿安保鑫钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 304 位,高于同类基金平均水平
302 国寿安保聚宝盆货币A 0.3064元 1.13%
303 信澳慧管家B 0.3064元 1.17%
304 国寿安保鑫钱包货币B 0.3063元 1.13%
305 财通财通宝货币B 0.3058元 1.12%
306 宏利活期友货币B 0.3056元 1.18%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59588.20 2.39%
26民生银行CD114 500.00 49852.66 2.00%
26长沙银行CD112 500.00 49836.86 2.00%
26农业银行CD069 500.00 49780.81 2.00%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 2.00%
26中国银行CD018 500.00 49664.35 1.99%
26建设银行CD161 500.00 49656.84 1.99%
26农业银行CD147 500.00 49471.53 1.99%
26建设银行CD151 500.00 49484.52 1.99%
26农业银行CD137 400.00 39756.13 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67513.50 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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