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7日年化收益率:1.1360%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3084元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
国寿安保鑫钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平
329 华泰柏瑞交易货币C 0.3089元 1.14%
330 中科沃土货币B 0.3088元 1.13%
331 国寿安保鑫钱包货币B 0.3084元 1.14%
332 国新国证现金增利B 0.3083元 1.14%
333 易方达天天理财货币R 0.3080元 1.13%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59588.20 2.39%
26民生银行CD114 500.00 49852.66 2.00%
26长沙银行CD112 500.00 49836.86 2.00%
26农业银行CD069 500.00 49780.81 2.00%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 2.00%
26中国银行CD018 500.00 49664.35 1.99%
26建设银行CD161 500.00 49656.84 1.99%
26农业银行CD147 500.00 49471.53 1.99%
26建设银行CD151 500.00 49484.52 1.99%
26农业银行CD137 400.00 39756.13 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67513.50 2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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