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7日年化收益率:1.0750%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2858元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国寿安保鑫钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平
383 大成现金增利货币B类 0.2866元 1.06%
384 宝盈货币B 0.2858元 1.05%
385 国寿安保鑫钱包货币B 0.2858元 1.07%
386 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
387 交银天利宝货币C 0.2857元 1.07%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59805.58 2.50%
26农业银行CD087 500.00 49943.82 2.09%
26农业银行CD069 500.00 49962.41 2.09%
26建设银行CD161 500.00 49837.98 2.08%
26中国银行CD018 500.00 49846.79 2.08%
26建设银行CD151 500.00 49668.43 2.08%
26农业银行CD147 500.00 49657.88 2.08%
26工商银行CD179 500.00 49478.53 2.07%
26农业银行CD137 400.00 39896.17 1.67%
24国开14 300.00 30154.34 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59395.83 2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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