财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7680.86 |
1902.23 |
3989.27 |
1904.42 |
6391.95 |
| 本期利润(万元) |
7680.86 |
1902.23 |
3989.27 |
1904.42 |
6391.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
481977.15 |
564632.39 |
393887.68 |
459631.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
570791.97 |
410584.08 |
525014.10 |
943275.61 |
868014.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2192701.58 |
1501935.14 |
867227.89 |
588261.39 |
899604.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2177669.15 |
1491908.63 |
867227.89 |
587821.65 |
898103.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
582.05 |
507.05 |
394.85 |
438.10 |
442.82 |
| 应付托管费(万元) |
97.01 |
84.51 |
65.81 |
73.02 |
73.80 |
| 资产总计(万元) |
2774408.26 |
2102727.76 |
1801248.08 |
1881884.57 |
1804010.30 |
| 负债合计(万元) |
398177.27 |
957.72 |
10765.96 |
123758.65 |
172330.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2376230.99 |
2101770.04 |
1790482.12 |
1758125.92 |
1631680.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14128.79 |
9319.82 |
22136.14 |
12602.70 |
21519.47 |
| 投资收益(万元) |
25689.60 |
11462.36 |
17219.46 |
10398.31 |
15897.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39818.38 |
20782.18 |
39355.60 |
23001.00 |
37416.60 |
| 管理人报酬(万元) |
6359.31 |
3150.32 |
4892.62 |
2609.59 |
4337.90 |
| 托管费(万元) |
1059.89 |
525.05 |
815.44 |
434.93 |
722.98 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
10.46 |
20.76 |
12.81 |
25.83 |
| 费用合计(万元) |
11824.65 |
5587.86 |
9759.11 |
5627.90 |
7779.85 |
| 利润总额(万元) |
27993.73 |
15194.32 |
29596.49 |
17373.10 |
29636.75 |
| 净利润(万元) |
27993.73 |
15194.32 |
29596.49 |
17373.10 |
29636.75 |
