国富日日收益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
170212.33
16.38%
债券
707320.09
68.05%
银行存款和结算备付金
160636.82
15.45%
其他资产
1222.65
0.12%
资产总值:
1039391.89万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD346
300.00
29964.36
3.31%
25兴业银行CD267
300.00
29911.09
3.30%
25建设银行CD433
300.00
29900.27
3.30%
23华夏银行债05
200.00
20271.98
2.24%
25国开06
200.00
20231.50
2.23%
25工商银行CD281
200.00
19934.54
2.20%
25广发银行CD283
200.00
19898.56
2.19%
25华夏银行CD278
200.00
19883.12
2.19%
25兴业银行CD265
200.00
19863.43
2.19%
25建设银行CD357
200.00
19863.64
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
203870.84
22.49%
企业债
2077.64
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD261
300.00
29894.82
3.53%
25兴业银行CD213
300.00
29890.03
3.53%
25交通银行CD126
200.00
19949.34
2.36%
25中信银行CD176
200.00
19930.77
2.36%
25建设银行CD379
200.00
19928.47
2.36%
24农业银行CD278
200.00
19916.38
2.35%
25交通银行CD182
200.00
19887.85
2.35%
25建设银行CD193
200.00
19801.23
2.34%
25江苏银行CD149
200.00
19796.80
2.34%
25国开06
150.00
15115.59
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68776.72
8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD261
300.00
29772.80
4.00%
25贴现国债23
210.00
20908.57
2.81%
25电网SCP004
200.00
20130.33
2.70%
24工商银行CD097
200.00
19942.83
2.68%
25宁波银行CD035
200.00
19933.72
2.68%
25民生银行CD064
200.00
19909.37
2.67%
25交通银行CD112
200.00
19890.50
2.67%
25南京银行CD085
200.00
19885.47
2.67%
25交通银行CD126
200.00
19866.39
2.67%
25中信银行CD176
200.00
19849.42
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70294.42
9.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%