资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 165129.01 13.75%
债券 695099.53 57.90%
银行存款和结算备付金 328898.48 27.39%
其他资产 11471.86 0.96%
资产总值:1200598.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD077 300.00 29673.61 2.58%
26中国银行CD006 300.00 29661.57 2.58%
26广发银行CD050 300.00 29662.80 2.58%
23华夏银行债05 280.00 28453.40 2.48%
25国开06 200.00 20307.16 1.77%
26电网SCP006 200.00 20036.50 1.74%
26天津银行CD053 200.00 19976.51 1.74%
25贵阳银行CD121 200.00 19981.42 1.74%
25广发银行CD283 200.00 19979.31 1.74%
26浦发银行CD032 200.00 19969.78 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163422.32 14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%