资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 170212.33 16.38%
债券 707320.09 68.05%
银行存款和结算备付金 160636.82 15.45%
其他资产 1222.65 0.12%
资产总值:1039391.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD346 300.00 29964.36 3.31%
25兴业银行CD267 300.00 29911.09 3.30%
25建设银行CD433 300.00 29900.27 3.30%
23华夏银行债05 200.00 20271.98 2.24%
25国开06 200.00 20231.50 2.23%
25工商银行CD281 200.00 19934.54 2.20%
25广发银行CD283 200.00 19898.56 2.19%
25华夏银行CD278 200.00 19883.12 2.19%
25兴业银行CD265 200.00 19863.43 2.19%
25建设银行CD357 200.00 19863.64 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203870.84 22.49%
企业债 2077.64 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%