资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 310552.16 20.34%
债券 837334.33 54.84%
银行存款和结算备付金 378974.00 24.82%
其他资产 2.69 0.00%
资产总值:1526863.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD283 400.00 39730.55 2.71%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.04%
26中国银行CD021 300.00 29795.36 2.04%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 2.03%
26广发银行CD050 300.00 29774.77 2.03%
26中信银行CD077 300.00 29784.87 2.03%
26广发银行CD044 300.00 29685.96 2.03%
25交通银行CD291 200.00 19933.23 1.36%
26湖南银行CD042 200.00 19908.59 1.36%
26深圳农商银行CD010 200.00 19894.08 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88678.80 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%