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7日年化收益率:0.9080%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2449元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国富日日收益货币B万份收益在同类基金中排列第 576 位,低于同类基金平均水平
574 广发钱袋子货币A 0.2450元 0.90%
575 广发钱袋子货币E 0.2450元 0.91%
576 国富日日收益货币B 0.2449元 0.91%
577 光大保德信耀钱包货币B 0.2447元 0.91%
578 光大保德信耀钱包货币C 0.2447元 0.91%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD283 400.00 39870.38 3.18%
26广发银行CD050 300.00 29888.41 2.39%
26中国银行CD021 300.00 29905.93 2.39%
26中国银行CD006 300.00 29887.17 2.39%
26中信银行CD077 300.00 29897.77 2.39%
26广发银行CD044 300.00 29796.28 2.38%
26中交建SCP007 200.00 20025.47 1.60%
26中电投SCP003 200.00 20037.07 1.60%
26邮储银行CD026 200.00 19978.11 1.59%
26湖南银行CD042 200.00 19979.22 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126787.93 10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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