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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2669元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国富日日收益货币B万份收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平
523 中邮现金驿站货币B 0.2677元 0.98%
524 海富通添益货币A 0.2673元 0.98%
525 国富日日收益货币B 0.2669元 0.99%
526 易方达增金宝货币A 0.2668元 0.98%
527 浦银安盛货币E 0.2662元 1.08%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD283 400.00 39730.55 2.71%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.04%
26中国银行CD021 300.00 29795.36 2.04%
26广发银行CD050 300.00 29774.77 2.03%
26中信银行CD077 300.00 29784.87 2.03%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 2.03%
26广发银行CD044 300.00 29685.96 2.03%
25交通银行CD291 200.00 19933.23 1.36%
26湖南银行CD042 200.00 19908.59 1.36%
26深圳农商银行CD010 200.00 19894.08 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88678.80 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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