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7日年化收益率:1.9350%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国富日日收益货币B万份收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平
630 中金现金管家A 0.2754元 1.07%
631 财通资管鑫管家货币A 0.2753元 1.08%
632 国富日日收益货币B 0.2753元 1.94%
633 华泰保兴货币A 0.2750元 1.05%
634 泰康薪意保货币A 0.2749元 1.02%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD261 300.00 29894.82 3.53%
25兴业银行CD213 300.00 29890.03 3.53%
25交通银行CD126 200.00 19949.34 2.36%
25建设银行CD379 200.00 19928.47 2.36%
25中信银行CD176 200.00 19930.77 2.36%
24农业银行CD278 200.00 19916.38 2.35%
25交通银行CD182 200.00 19887.85 2.35%
25建设银行CD193 200.00 19801.23 2.34%
25江苏银行CD149 200.00 19796.80 2.34%
25国开06 150.00 15115.59 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68776.72 8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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