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7日年化收益率:0.9290%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2635元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
国富日日收益货币B万份收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平
503 海富通添益货币A 0.2637元 0.97%
504 浙商日添利B 0.2637元 0.96%
505 国富日日收益货币B 0.2635元 0.93%
506 国投瑞银增利宝货币A 0.2635元 0.96%
507 国投瑞银增利宝货币B 0.2635元 0.97%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD283 400.00 39730.55 2.71%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 2.04%
26中国银行CD021 300.00 29795.36 2.04%
26广发银行CD050 300.00 29774.77 2.03%
26中信银行CD077 300.00 29784.87 2.03%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 2.03%
26广发银行CD044 300.00 29685.96 2.03%
25交通银行CD291 200.00 19933.23 1.36%
26湖南银行CD042 200.00 19908.59 1.36%
26深圳农商银行CD010 200.00 19894.08 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88678.80 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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