财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1937.21 |
662.35 |
1282.62 |
195.37 |
358.76 |
| 本期利润(万元) |
1937.21 |
662.35 |
1282.62 |
195.37 |
358.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
709375.83 |
469630.68 |
305584.87 |
294952.09 |
51982.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
42.02 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
40.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378974.00 |
160636.82 |
130337.83 |
156299.60 |
201839.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
840880.97 |
710838.72 |
644655.33 |
540239.31 |
422976.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
837334.33 |
707320.09 |
632506.44 |
528199.59 |
417913.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.41 |
228.31 |
185.31 |
212.79 |
156.10 |
| 应付托管费(万元) |
60.33 |
69.18 |
56.16 |
64.48 |
47.30 |
| 资产总计(万元) |
1530409.82 |
1042910.52 |
835099.06 |
885148.11 |
736182.27 |
| 负债合计(万元) |
66338.80 |
136322.48 |
90097.45 |
78706.99 |
409.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1464071.02 |
906588.05 |
745001.61 |
806441.12 |
735772.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3130.95 |
3183.66 |
1677.58 |
5362.86 |
2602.63 |
| 投资收益(万元) |
4875.85 |
10523.22 |
5110.50 |
9478.95 |
4864.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8006.80 |
13706.88 |
6788.07 |
14841.81 |
7467.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1465.35 |
2343.77 |
1142.80 |
2068.59 |
957.07 |
| 托管费(万元) |
406.12 |
710.23 |
346.30 |
626.85 |
290.02 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
31.58 |
15.50 |
30.83 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
3382.55 |
5354.89 |
2508.62 |
4865.81 |
2246.03 |
| 利润总额(万元) |
4624.26 |
8351.99 |
4279.45 |
9975.99 |
5221.32 |
| 净利润(万元) |
4624.26 |
8351.99 |
4279.45 |
9975.99 |
5221.32 |
