资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 420859.86 15.87%
债券 1459587.92 55.05%
银行存款和结算备付金 770917.20 29.08%
其他资产 9.79 0.00%
资产总值:2651374.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 700.00 69806.55 2.66%
26江西银行CD036 500.00 49868.34 1.90%
26工商银行CD062 500.00 49917.92 1.90%
26中国银行CD007 500.00 49895.00 1.90%
26交通银行CD085 400.00 39934.31 1.52%
26华夏银行CD247 320.00 31570.38 1.20%
26工商银行CD136 300.00 29868.47 1.14%
26邮储银行CD044 300.00 29944.93 1.14%
23光大租赁债 196.00 20107.30 0.77%
26天津银行CD143 200.00 19984.94 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141595.96 5.40%
企业债 8019.81 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%