资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 641297.97 24.15%
债券 1328012.66 50.00%
银行存款和结算备付金 660385.90 24.86%
其他资产 26237.97 0.99%
资产总值:2655934.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 380.00 38643.22 1.56%
26盛京银行CD022 380.00 37857.19 1.53%
25广发银行CD297 300.00 29953.88 1.21%
26天津银行CD053 300.00 29964.76 1.21%
25兴业银行CD240 300.00 29962.21 1.21%
25中国银行CD071 300.00 29961.33 1.21%
25交通银行CD240 300.00 29963.56 1.21%
25华夏银行CD278 300.00 29943.20 1.21%
26浦发银行CD032 300.00 29954.67 1.21%
25国开06 290.00 29445.39 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275167.37 11.14%
企业债 802.83 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%