资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 866346.97 29.36%
债券 1473267.09 49.92%
银行存款和结算备付金 608210.61 20.61%
其他资产 3251.49 0.11%
资产总值:2951076.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 920.00 93068.48 3.16%
25中信银行CD407 500.00 49806.27 1.69%
25盛京银行CD147 380.00 37849.39 1.28%
25宁波银行CD215 300.00 29964.14 1.02%
25兴业银行CD234 300.00 29972.45 1.02%
25南京银行CD206 300.00 29961.72 1.02%
25天津银行CD216 300.00 29943.26 1.02%
25浦发银行CD321 300.00 29911.09 1.02%
25民生银行CD230 300.00 29906.95 1.02%
25建设银行CD436 300.00 29897.84 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297689.01 10.11%
企业债 1039.28 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%