资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 818535.82 27.28%
债券 1421446.76 47.38%
银行存款和结算备付金 732026.62 24.40%
其他资产 28003.42 0.93%
资产总值:3000012.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD036 500.00 49692.98 1.75%
26工商银行CD062 500.00 49742.75 1.75%
26中国银行CD007 500.00 49719.86 1.75%
26交通银行CD085 400.00 39794.14 1.40%
26徽商银行CD067 400.00 39844.14 1.40%
26中信银行CD152 400.00 39609.34 1.39%
26苏州银行CD060 300.00 29713.61 1.05%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 1.05%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 1.05%
26东莞银行CD054 300.00 29867.57 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比