资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 684705.40 27.43%
债券 1303144.41 52.21%
银行存款和结算备付金 505764.70 20.26%
其他资产 2438.06 0.10%
资产总值:2496052.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 810.00 81632.31 3.46%
25建设银行CD244 400.00 39879.20 1.69%
25平安银行CD052 300.00 29943.98 1.27%
25农业银行CD279 300.00 29926.68 1.27%
25中国银行CD032 300.00 29897.54 1.27%
25长沙银行CD228 300.00 29893.58 1.27%
25民生银行CD230 300.00 29783.33 1.26%
25徽商银行CD178 300.00 29776.62 1.26%
23南京银行01 200.00 20200.39 0.86%
25国药控股SCP001 200.00 20032.52 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178772.86 7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%