国富安享货币B
004120
FRANKLIN GUOHAI ANXIANG MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"684705.40","\u503a\u5238":"1303144.41","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"505764.70","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2438.06"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
684705.40
27.43%
债券
1303144.41
52.21%
银行存款和结算备付金
505764.70
20.26%
其他资产
2438.06
0.10%
资产总值:
2496052.57万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
810.00
81632.31
3.46%
25建设银行CD244
400.00
39879.20
1.69%
25平安银行CD052
300.00
29943.98
1.27%
25农业银行CD279
300.00
29926.68
1.27%
25中国银行CD032
300.00
29897.54
1.27%
25长沙银行CD228
300.00
29893.58
1.27%
25民生银行CD230
300.00
29783.33
1.26%
25徽商银行CD178
300.00
29776.62
1.26%
23南京银行01
200.00
20200.39
0.86%
25国药控股SCP001
200.00
20032.52
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178772.86
7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD284
600.00
59493.51
3.04%
15国开18
320.00
33114.26
1.69%
25中信银行CD147
300.00
29931.53
1.53%
25邮储银行CD009
300.00
29924.30
1.53%
25广发银行CD161
300.00
29894.61
1.53%
25平安银行CD052
300.00
29821.65
1.52%
25贴现国债23
240.00
23895.85
1.22%
24农业银行CD192
210.00
20977.42
1.07%
25南电SCP002
200.00
20155.80
1.03%
25苏交通SCP013
200.00
20003.50
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92334.62
4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20农发05
420.00
42906.49
2.70%
15国开18
320.00
33007.92
2.08%
24邮储银行CD035
300.00
29886.08
1.88%
24建设银行CD169
300.00
29921.36
1.88%
24鲁高速SCP005
250.00
25107.55
1.58%
24农业银行CD192
210.00
20892.01
1.31%
24京基投SCP003
200.00
20130.25
1.27%
24浦发银行CD128
200.00
19987.84
1.26%
24华夏银行CD096
200.00
19981.20
1.26%
25农业银行CD038
200.00
19945.41
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
116569.19
7.33%
企业债
4096.98
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%