财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18156.80 |
8921.35 |
29878.08 |
7090.84 |
13793.70 |
| 本期利润(万元) |
18156.80 |
8921.35 |
29878.08 |
7090.84 |
13793.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2703170.95 |
2469453.46 |
2944631.26 |
2358815.88 |
1956225.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
24.43 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
22.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
726173.01 |
606048.52 |
290343.43 |
342726.22 |
611522.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1428335.34 |
1480100.25 |
1248370.75 |
1288860.10 |
878892.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1421446.76 |
1473267.09 |
1216361.70 |
1257135.77 |
873829.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
378.40 |
328.51 |
312.05 |
399.91 |
322.67 |
| 应付托管费(万元) |
126.13 |
109.50 |
78.01 |
99.98 |
80.67 |
| 资产总计(万元) |
3006901.19 |
2957909.32 |
1987918.40 |
2805752.66 |
2200447.09 |
| 负债合计(万元) |
163863.72 |
13246.53 |
31631.34 |
50974.91 |
57096.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2843037.47 |
2944662.79 |
1956287.06 |
2754777.75 |
2143350.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10964.31 |
15589.04 |
7742.58 |
24038.98 |
12422.78 |
| 投资收益(万元) |
10935.16 |
19976.56 |
8641.78 |
21084.76 |
11300.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21899.47 |
35565.59 |
16384.36 |
45123.74 |
23722.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2042.50 |
3583.36 |
1731.41 |
4071.66 |
2020.15 |
| 托管费(万元) |
680.83 |
997.63 |
432.85 |
1017.92 |
505.04 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
31.56 |
15.16 |
30.48 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
3670.45 |
5686.53 |
2590.10 |
6366.86 |
2980.21 |
| 利润总额(万元) |
18229.02 |
29879.06 |
13794.27 |
38756.88 |
20742.57 |
| 净利润(万元) |
18229.02 |
29879.06 |
13794.27 |
38756.88 |
20742.57 |
