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7日年化收益率:1.2360%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3115元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平
267 工银安盈货币B 0.3122元 1.23%
268 工银安盈货币D 0.3122元 1.23%
269 国富安享货币 0.3115元 1.24%
270 建信现金添益A 0.3115元 1.19%
271 农银日日鑫货币C 0.3112元 0.94%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 500.00 49742.75 1.75%
26中国银行CD007 500.00 49719.86 1.75%
26江西银行CD036 500.00 49692.98 1.75%
26徽商银行CD067 400.00 39844.14 1.40%
26交通银行CD085 400.00 39794.14 1.40%
26中信银行CD152 400.00 39609.34 1.39%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 1.05%
26东莞银行CD054 300.00 29867.57 1.05%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 1.05%
26苏州银行CD060 300.00 29713.61 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240224.47 8.45%
企业债 5222.91 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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