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7日年化收益率:1.3860%

更新时间:2026-02-09 15:00

万份收益:0.4223元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国收益宝交易型货币 41.1400元 1.13%
2 易方达保证金货币B 38.5200元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.3700元 1.41%
4 平安货币ETF 38.3100元 1.42%
5 国泰瞬利货币A 37.8800元 1.43%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 105 位,高于同类基金平均水平
103 天弘弘运宝A 0.4274元 1.32%
104 华安现金宝B 0.4258元 1.44%
105 国富安享货币 0.4223元 1.39%
106 国富日日收益货币B 0.4223元 1.08%
107 银华货币B 0.4184元 1.27%
截止日期:2026-02-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 920.00 93068.48 3.16%
25中信银行CD407 500.00 49806.27 1.69%
25盛京银行CD147 380.00 37849.39 1.28%
25宁波银行CD215 300.00 29964.14 1.02%
25兴业银行CD234 300.00 29972.45 1.02%
25南京银行CD206 300.00 29961.72 1.02%
25天津银行CD216 300.00 29943.26 1.02%
25浦发银行CD321 300.00 29911.09 1.02%
25民生银行CD230 300.00 29906.95 1.02%
25建设银行CD436 300.00 29897.84 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297689.01 10.11%
企业债 1039.28 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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