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7日年化收益率:1.3990%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3726元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 211 位,高于同类基金平均水平
209 博时合鑫货币 0.3731元 1.40%
210 易方达龙宝货币C 0.3731元 1.37%
211 国富安享货币 0.3726元 1.40%
212 华商现金增利货币B 0.3726元 1.50%
213 南方现金增利货币C 0.3725元 1.39%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 810.00 81632.31 3.46%
25建设银行CD244 400.00 39879.20 1.69%
25平安银行CD052 300.00 29943.98 1.27%
25农业银行CD279 300.00 29926.68 1.27%
25中国银行CD032 300.00 29897.54 1.27%
25长沙银行CD228 300.00 29893.58 1.27%
25民生银行CD230 300.00 29783.33 1.26%
25徽商银行CD178 300.00 29776.62 1.26%
23南京银行01 200.00 20200.39 0.86%
25国药控股SCP001 200.00 20032.52 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178772.86 7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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