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7日年化收益率:1.2270%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2961元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 国寿安保货币B 0.2969元 1.09%
413 嘉实增益宝货币E 0.2967元 1.08%
414 国富安享货币 0.2961元 1.23%
415 融通易支付货币B 0.2959元 1.09%
416 泰康薪意保货币B 0.2952元 1.15%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD036 500.00 49692.98 1.75%
26工商银行CD062 500.00 49742.75 1.75%
26中国银行CD007 500.00 49719.86 1.75%
26交通银行CD085 400.00 39794.14 1.40%
26徽商银行CD067 400.00 39844.14 1.40%
26中信银行CD152 400.00 39609.34 1.39%
26苏州银行CD060 300.00 29713.61 1.05%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 1.05%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 1.05%
26东莞银行CD054 300.00 29867.57 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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