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7日年化收益率:1.4530%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3673元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 嘉实增益宝货币A 0.3679元 1.35%
200 国寿安保聚宝盆货币B 0.3676元 1.38%
201 国富安享货币 0.3673元 1.45%
202 博时合鑫货币 0.3671元 1.39%
203 华商现金增利货币B 0.3670元 1.35%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 920.00 93068.48 3.16%
25中信银行CD407 500.00 49806.27 1.69%
25盛京银行CD147 380.00 37849.39 1.28%
25兴业银行CD234 300.00 29972.45 1.02%
25宁波银行CD215 300.00 29964.14 1.02%
25南京银行CD206 300.00 29961.72 1.02%
25天津银行CD216 300.00 29943.26 1.02%
25浦发银行CD321 300.00 29911.09 1.02%
25民生银行CD230 300.00 29906.95 1.02%
25建设银行CD436 300.00 29897.84 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297689.01 10.11%
企业债 1039.28 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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