最新动态

7日年化收益率:1.2070%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2756元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 440 位,低于同类基金平均水平
438 长城工资宝货币C 0.2760元 1.09%
439 富国安益货币C 0.2758元 1.03%
440 国富安享货币 0.2756元 1.21%
441 中欧货币E 0.2756元 1.04%
442 招商招益宝货币A 0.2754元 1.01%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 500.00 49742.75 1.75%
26中国银行CD007 500.00 49719.86 1.75%
26江西银行CD036 500.00 49692.98 1.75%
26徽商银行CD067 400.00 39844.14 1.40%
26交通银行CD085 400.00 39794.14 1.40%
26中信银行CD152 400.00 39609.34 1.39%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 1.05%
26东莞银行CD054 300.00 29867.57 1.05%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 1.05%
26苏州银行CD060 300.00 29713.61 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240224.47 8.45%
企业债 5222.91 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告