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7日年化收益率:1.3310%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3392元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 194 位,高于同类基金平均水平
192 太平日日金货币B 0.3398元 1.24%
193 博时合利货币B 0.3392元 1.55%
194 国富安享货币 0.3392元 1.33%
195 博时合鑫货币 0.3390元 1.24%
196 浦银安盛日日丰B 0.3390元 1.25%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 380.00 38643.22 1.56%
26盛京银行CD022 380.00 37857.19 1.53%
25广发银行CD297 300.00 29953.88 1.21%
26天津银行CD053 300.00 29964.76 1.21%
25兴业银行CD240 300.00 29962.21 1.21%
25中国银行CD071 300.00 29961.33 1.21%
25交通银行CD240 300.00 29963.56 1.21%
25华夏银行CD278 300.00 29943.20 1.21%
26浦发银行CD032 300.00 29954.67 1.21%
25国开06 290.00 29445.39 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275167.37 11.14%
企业债 802.83 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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