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7日年化收益率:1.3720%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2914元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国富安享货币B万份收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平
366 兴银现金添利C 0.2917元 1.14%
367 浦银安盛日日鑫B 0.2915元 1.15%
368 国富安享货币 0.2914元 1.37%
369 红土创新优淳货币A 0.2914元 1.08%
370 红土创新优淳货币B 0.2914元 1.08%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 700.00 69806.55 2.66%
26江西银行CD036 500.00 49868.34 1.90%
26工商银行CD062 500.00 49917.92 1.90%
26中国银行CD007 500.00 49895.00 1.90%
26交通银行CD085 400.00 39934.31 1.52%
26华夏银行CD247 320.00 31570.38 1.20%
26工商银行CD136 300.00 29868.47 1.14%
26邮储银行CD044 300.00 29944.93 1.14%
23光大租赁债 196.00 20107.30 0.77%
26天津银行CD143 200.00 19984.94 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141595.96 5.40%
企业债 8019.81 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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