资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20903.95 36.29%
债券 35016.52 60.79%
银行存款和结算备付金 564.59 0.98%
其他资产 1115.42 1.94%
资产总值:57600.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD398 100.00 9967.88 17.48%
24恒丰银行CD355 50.00 4997.02 8.77%
25浦发银行CD010 40.00 3981.70 6.99%
22平安银行小微债 30.00 3063.39 5.37%
25农业银行CD275 24.00 2364.50 4.15%
25国债01 15.30 1541.85 2.71%
24光大银行CD217 10.00 998.24 1.75%
25建设银行CD202 10.00 990.37 1.74%
25国债08 9.50 956.28 1.68%
25交通银行CD115 8.00 792.12 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3063.39 5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%