资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22504.56 34.74%
债券 26799.31 41.37%
银行存款和结算备付金 15464.37 23.87%
其他资产 4.06 0.01%
资产总值:64772.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 50.00 4992.18 7.71%
26渤海银行CD145 50.00 4994.32 7.71%
26平安租赁CP001 30.00 3021.78 4.67%
25浦发银行CD279 19.00 1897.99 2.93%
26象屿SCP005 18.00 1805.07 2.79%
26广发银行CD057 18.00 1781.53 2.75%
25恒丰银行CD325 17.00 1698.13 2.62%
25广发银行CD267 9.00 899.55 1.39%
26浦发银行CD151 9.00 889.45 1.37%
26成都农商银行CD021 8.50 843.26 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%