资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 17040.86 32.51%
债券 18383.22 35.07%
银行存款和结算备付金 16990.38 32.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52414.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安租赁CP001 30.00 3011.63 5.75%
26象屿SCP003 20.00 2008.08 3.83%
25民生银行CD192 20.00 1996.76 3.81%
25农业银行CD242 10.00 998.83 1.91%
25建设银行CD296 10.00 999.43 1.91%
26天津银行CD083 10.00 998.30 1.91%
25交通银行CD159 10.00 999.74 1.91%
25恒丰银行CD324 9.00 899.04 1.72%
25徽商银行CD117 8.50 849.74 1.62%
26成都农商银行CD021 8.50 840.21 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比