资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19100.55 39.06%
债券 24542.63 50.19%
银行存款和结算备付金 954.09 1.95%
其他资产 4302.93 8.80%
资产总值:48900.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.30 1749.19 0.00%
25农业银行CD341 20.00 1998.95 0.00%
25浦发银行CD010 40.00 3997.58 0.00%
25渤海银行CD238 18.00 1792.27 0.00%
25工商银行CD264 11.00 1094.98 0.00%
25建设银行CD425 15.10 1487.11 0.00%
25民生银行CD270 50.00 4996.71 0.00%
25交通银行CD115 8.00 795.42 0.00%
25国债08 9.50 959.44 0.00%
25建设银行CD202 10.00 994.41 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%