格林货币A
004865
GREEN YI XIN MONTH MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
20903.95
36.29%
债券
35016.52
60.79%
银行存款和结算备付金
564.59
0.98%
其他资产
1115.42
1.94%
资产总值:
57600.48万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD398
100.00
9967.88
17.48%
24恒丰银行CD355
50.00
4997.02
8.77%
25浦发银行CD010
40.00
3981.70
6.99%
22平安银行小微债
30.00
3063.39
5.37%
25农业银行CD275
24.00
2364.50
4.15%
25国债01
15.30
1541.85
2.71%
24光大银行CD217
10.00
998.24
1.75%
25建设银行CD202
10.00
990.37
1.74%
25国债08
9.50
956.28
1.68%
25交通银行CD115
8.00
792.12
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3063.39
5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD281
20.00
1997.84
6.55%
24工商银行CD085
20.00
1997.12
6.55%
25中国银行CD023
20.00
1970.02
6.46%
24交通银行CD230
15.00
1499.07
4.92%
24国债15
12.85
1301.24
4.27%
24农业银行CD180
10.00
999.33
3.28%
25国债01
7.00
702.78
2.31%
24工商银行CD096
5.00
498.79
1.64%
24广发银行CD250
5.00
497.36
1.63%
24光大银行CD222
5.00
497.02
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD219
50.00
4994.22
17.09%
24中国银行CD037
50.00
4976.14
17.03%
22国开17
30.00
3009.34
10.30%
24浦发银行CD114
30.00
2999.05
10.26%
24建设银行CD068
10.00
1000.00
3.42%
25中信银行CD064
2.00
196.62
0.67%
24国债09
1.00
101.51
0.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3009.34
10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%