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7日年化收益率:0.8760%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2123元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0012亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
格林货币A万份收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平
725 光大保德信现金宝货币A 0.2139元 0.80%
726 中银机构现金货币E 0.2138元 1.09%
727 格林货币A 0.2123元 0.88%
728 嘉实安心货币B 0.2121元 0.69%
729 华夏现金宝货币A 0.2114元 0.79%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安租赁CP001 30.00 3011.63 5.75%
26象屿SCP003 20.00 2008.08 3.83%
25民生银行CD192 20.00 1996.76 3.81%
25建设银行CD296 10.00 999.43 1.91%
25交通银行CD159 10.00 999.74 1.91%
25农业银行CD242 10.00 998.83 1.91%
26天津银行CD083 10.00 998.30 1.91%
25恒丰银行CD324 9.00 899.04 1.72%
25徽商银行CD117 8.50 849.74 1.62%
26成都农商银行CD021 8.50 840.21 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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