财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.38 |
13.55 |
73.70 |
11.77 |
47.83 |
| 本期利润(万元) |
25.38 |
13.55 |
73.70 |
11.77 |
47.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5501.53 |
5418.65 |
6870.74 |
6171.49 |
6186.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
19.59 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
18.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16990.38 |
862.18 |
3326.68 |
1378.21 |
2845.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
18383.22 |
24542.63 |
13350.41 |
12941.20 |
27936.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18383.22 |
24542.63 |
13350.41 |
12941.20 |
27936.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.73 |
15.91 |
10.75 |
10.37 |
23.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
3.18 |
2.15 |
2.07 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
52414.46 |
48900.20 |
30501.50 |
28781.64 |
57048.13 |
| 负债合计(万元) |
22.37 |
40.87 |
25.67 |
55.60 |
46.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
52392.08 |
48859.34 |
30475.83 |
28726.04 |
57001.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
250.99 |
380.27 |
131.92 |
529.73 |
284.30 |
| 投资收益(万元) |
184.66 |
375.62 |
169.79 |
833.43 |
545.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
435.65 |
755.90 |
301.71 |
1363.17 |
830.11 |
| 管理人报酬(万元) |
90.71 |
150.71 |
53.25 |
198.60 |
110.16 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
30.40 |
10.65 |
39.72 |
22.03 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
131.58 |
228.48 |
88.42 |
316.95 |
181.82 |
| 利润总额(万元) |
304.07 |
527.41 |
213.28 |
1046.21 |
648.29 |
| 净利润(万元) |
304.07 |
527.41 |
213.28 |
1046.21 |
648.29 |
