资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 244369.66 20.32%
债券 634395.97 52.75%
银行存款和结算备付金 286169.02 23.80%
其他资产 37604.29 3.13%
资产总值:1202538.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD218 400.00 39915.25 3.57%
25农业银行CD310 300.00 29782.30 2.67%
25重庆农村商行CD158 250.00 24856.21 2.23%
25农发21 230.00 23269.97 2.08%
25交通银行CD124 200.00 19956.03 1.79%
25光大银行CD113 200.00 19935.69 1.78%
26成都银行CD024 200.00 19889.59 1.78%
26上海银行CD013 200.00 19889.59 1.78%
25兴业银行CD256 200.00 19883.41 1.78%
26广发银行CD028 200.00 19801.25 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65185.28 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%