资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 260050.78 25.19%
债券 560654.93 54.31%
银行存款和结算备付金 211528.52 20.49%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:1032235.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD069 400.00 39877.16 4.28%
26长沙银行CD116 300.00 29897.51 3.21%
26建设银行CD166 200.00 19934.40 2.14%
26南京银行CD201 200.00 19905.85 2.14%
26建设银行CD157 200.00 19937.29 2.14%
25交通银行CD293 200.00 19933.44 2.14%
26兴业银行CD168 200.00 19936.58 2.14%
26中国银行CD004 200.00 19929.16 2.14%
26中国银行CD042 200.00 19910.14 2.14%
26中国银行CD018 200.00 19938.72 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53336.03 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%