资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 463865.04 31.81%
债券 706892.10 48.48%
银行存款和结算备付金 287314.76 19.71%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:1458073.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 600.00 59790.68 4.78%
26中信银行CD171 400.00 39857.92 3.19%
26交通银行CD069 400.00 39730.89 3.18%
26长沙银行CD091 300.00 29943.44 2.40%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 2.40%
26农业银行CD108 300.00 29837.61 2.39%
26南京银行CD135 300.00 29828.42 2.38%
25光大银行CD266 300.00 29806.71 2.38%
26长沙银行CD116 300.00 29786.96 2.38%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38315.96 3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%