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7日年化收益率:1.2410%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.3365元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
工银安盈货币D万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 招商招益宝货币B 0.3366元 1.28%
151 工银安盈货币B 0.3365元 1.24%
152 工银安盈货币D 0.3365元 1.24%
153 东兴安盈宝B 0.3364元 1.22%
154 工银薪金货币B 0.3364元 1.25%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 600.00 59790.68 4.78%
26中信银行CD171 400.00 39857.92 3.19%
26交通银行CD069 400.00 39730.89 3.18%
26长沙银行CD091 300.00 29943.44 2.40%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 2.40%
26农业银行CD108 300.00 29837.61 2.39%
26南京银行CD135 300.00 29828.42 2.38%
25光大银行CD266 300.00 29806.71 2.38%
26长沙银行CD116 300.00 29786.96 2.38%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38315.96 3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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