工银安盈货币D(015420)_规模评级

工银安盈货币D015420ICBC CREDIT SUISSE SECURITY SURPLUS MONEY MARKET FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.71	25.52	12.76	30.77	30.60	67.58	66.86
季度净申购	61892.99	127595.04	-180048.17	1714.60	-369773.34	7139.02	152204.44
总份额	317137.12	255244.13	127649.09	307697.26	305982.66	675756.00	668616.98
季度总申购份额	281718.10	245500.64	299797.06	241186.82	250598.92	235751.14	448515.79
季度总赎回份额	219825.11	117905.60	479845.23	239472.21	620372.25	228612.13	296311.35

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	68680.55	6868054.95	-932273.03	1339953.47	2272226.50
2	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
3	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	信澳慧管家D	33.13	331341.41	83306.76	2277718.08	2194411.32
355	南方现金增利货币B	33.03	330323.21	-5820.67	92434.37	98255.03
356	广发货币C	32.92	329248.76	-7200.41	265462.09	272662.50
357	广发货币A	32.88	328798.27	-817.37	138401.42	139218.79
358	银华日利C	32.65	326493.29	-603310.82	1627262.82	2230573.64
359	中银机构现金货币A	32.52	325249.51	-88382.00	246028.99	334410.99
360	博时兴盛货币B	32.50	324995.00	-13064.38	294090.88	307155.25
361	工银安盈货币D	31.71	317137.12	61892.99	281718.10	219825.11
362	东吴增鑫宝B	31.56	315566.90	-216764.92	2675502.58	2892267.50
363	华夏货币A	31.53	315314.73	-59289.53	264403.28	323692.81
364	农银货币B	31.22	312217.66	-62115.83	897394.09	959509.93
365	建信货币A	31.02	310155.13	-4764.67	205953.87	210718.54
366	兴业鑫天盈货币A	30.98	309761.00	-33947.41	266405.64	300353.05
367	汇添富收益快钱货币E	30.83	308323.05	-45466.32	55712.44	101178.76
368	长江货币管家	30.57	305673.77	22743.82	2576885.64	2554141.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
2	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
3	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	信澳慧管家D	33.13	331341.41	83306.76	2277718.08	2194411.32
353	南方现金增利货币B	33.03	330323.21	-5820.67	92434.37	98255.03
354	广发货币C	32.92	329248.76	-7200.41	265462.09	272662.50
355	广发货币A	32.88	328798.27	-817.37	138401.42	139218.79
356	银华日利C	32.65	326493.29	-603310.82	1627262.82	2230573.64
357	中银机构现金货币A	32.52	325249.51	-88382.00	246028.99	334410.99
358	博时兴盛货币B	32.50	324995.00	-13064.38	294090.88	307155.25
359	工银安盈货币D	31.71	317137.12	61892.99	281718.10	219825.11
360	东吴增鑫宝B	31.56	315566.90	-216764.92	2675502.58	2892267.50
361	华夏货币A	31.53	315314.73	-59289.53	264403.28	323692.81
362	农银货币B	31.22	312217.66	-62115.83	897394.09	959509.93
363	建信货币A	31.02	310155.13	-4764.67	205953.87	210718.54
364	兴业鑫天盈货币A	30.98	309761.00	-33947.41	266405.64	300353.05
365	汇添富收益快钱货币E	30.83	308323.05	-45466.32	55712.44	101178.76
366	长江货币管家	30.57	305673.77	22743.82	2576885.64	2554141.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
2	万家日日薪A	933.16	9331625.22	3443969.85	19116143.98	15672174.13
3	易方达增金宝货币A	1605.57	16055706.28	3047400.52	30333542.02	27286141.49
4	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
5	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	浙商汇金金算盘货币	19.03	190325.68	67023.36	1563598.33	1496574.97
162	易方达货币B	51.83	518295.86	66730.51	1585866.72	1519136.21
163	招商保证金快线货币D	71.31	713128.02	66587.75	916395.98	849808.23
164	兴业货币A	260.42	2604207.59	65580.07	5542699.21	5477119.14
165	德邦德利货币A	24.85	248451.36	65068.62	1050819.51	985750.89
166	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
167	兴银现金添利C	91.22	912192.54	62832.23	362335.84	299503.61
168	工银安盈货币D	31.71	317137.12	61892.99	281718.10	219825.11
169	东方红货币C	82.34	823433.47	61344.63	6269308.33	6207963.70
170	鹏华聚财通货币	69.82	698223.49	61255.05	1697373.47	1636118.42
171	鹏华安盈宝货币A	182.44	1824412.41	61100.14	5004665.28	4943565.14
172	华泰柏瑞货币A	449.51	4495098.71	61009.88	8726997.63	8665987.75
173	万家现金宝A	138.16	1381611.33	59529.01	9010114.57	8950585.56
174	招商招利宝货币B	174.65	1746489.40	58218.19	2245839.07	2187620.88
175	东兴安盈宝A	53.07	530731.16	57780.25	4047951.25	3990171.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
5	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平

421	融通汇财宝货币E	24.65	246516.42	78899.64	304778.10	225878.46
422	南方日添益E	26.55	265480.67	-45776.55	301559.75	347336.29
423	南方天天利货币E	29.13	291298.31	4930.96	299819.90	294888.94
424	博时兴盛货币B	32.50	324995.00	-13064.38	294090.88	307155.25
425	南方天天宝B	34.51	345064.55	-39446.18	293989.50	333435.67
426	天风金管家货币	3.39	33916.93	-2933.97	293623.03	296557.00
427	中邮现金驿站货币A	0.10	970.25	-19.75	292285.85	292305.61
428	工银安盈货币D	31.71	317137.12	61892.99	281718.10	219825.11
429	融通现金宝货币B	17.69	176936.91	-131836.77	271884.83	403721.60
430	汇添富添富通货币B	15.64	156352.49	-16080.46	271664.50	287744.95
431	海富通货币B	13.43	134297.00	82117.66	266453.14	184335.48
432	兴业鑫天盈货币A	30.98	309761.00	-33947.41	266405.64	300353.05
433	广发货币C	32.92	329248.76	-7200.41	265462.09	272662.50
434	国寿安保薪金宝货币B	29.33	293298.26	24388.70	264607.82	240219.12
435	华夏货币A	31.53	315314.73	-59289.53	264403.28	323692.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
5	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平

453	华夏惠利货币C	13.41	134138.71	-29700.11	202776.47	232476.57
454	上银慧增利货币A	16.03	160261.38	-44212.36	187485.06	231697.42
455	诚通天天利货币	2.98	29793.68	-238.56	228318.65	228557.21
456	大成添益交易型货币B	23.65	236545.17	-17264.69	209967.24	227231.94
457	易方达天天理财货币C	22.45	224461.52	-15353.15	211711.91	227065.05
458	融通汇财宝货币E	24.65	246516.42	78899.64	304778.10	225878.46
459	万家日日薪B	34.30	343017.43	-17726.48	205364.73	223091.22
460	工银安盈货币D	31.71	317137.12	61892.99	281718.10	219825.11
461	长城工资宝货币B	9.05	90491.80	-68400.46	149735.31	218135.77
462	易方达货币A	12.06	120571.71	-18289.94	198032.38	216322.32
463	财通资管现金聚财货币	2.23	22288.10	3656.63	219466.20	215809.57
464	中融货币E	6.76	67584.87	1122.71	213435.14	212312.43
465	建信货币A	31.02	310155.13	-4764.67	205953.87	210718.54
466	东方金账簿货币A	9.73	97281.81	4281.86	214082.27	209800.42
467	诺安天天宝E	2.14	21401.38	2828.98	206871.15	204042.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

54307262.0600

96.32%

3.68%

2024-12-31

85471461.4200

98.42%

1.58%

2024-06-30

173270768.9100

99.59%

0.41%

2023-12-31

184433050.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

197540614.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	47	54307262.0600	245848.87	96.32	9395.26	3.68
2024-12-31	36	85471461.4200	302839.62	98.42	4857.64	1.58
2024-06-30	39	173270768.9100	672998.88	99.59	2757.11	0.41
2023-12-31	28	184433050.6300	516412.54	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	13	197540614.5300	256802.80	100.00	0.00	0.00

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