工银安盈货币D(015420)_规模评级

工银安盈货币D015420ICBC CREDIT SUISSE SECURITY SURPLUS MONEY MARKET FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.58	31.71	25.52	12.76	30.77	30.60	67.58
季度净申购	-11344.91	61892.99	127595.04	-180048.17	1714.60	-369773.34	7139.02
总份额	305792.21	317137.12	255244.13	127649.09	307697.26	305982.66	675756.00
季度总申购份额	310368.46	281718.10	245500.64	299797.06	241186.82	250598.92	235751.14
季度总赎回份额	321713.37	219825.11	117905.60	479845.23	239472.21	620372.25	228612.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	广发货币C	32.54	325401.42	-3847.34	257662.84	261510.18
375	南方天天宝B	32.26	322617.67	-22446.88	275042.90	297489.78
376	工银安盈货币C	32.23	322294.78	180282.13	3096450.39	2916168.26
377	信澳慧管家D	31.87	318741.18	70384.71	6437654.91	6367270.20
378	广发货币A	31.70	316964.27	-11834.00	102131.58	113965.58
379	大成慧成货币E	31.06	310575.22	284341.72	1508975.45	1224633.73
380	万家日日薪B	31.05	310515.33	-28388.04	777086.69	805474.74
381	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-1905.05	1137384.26	1139289.31
382	国富日日收益货币B	30.56	305584.87	243323.03	978107.62	734784.58
383	长江货币管家	30.36	303558.32	12206.58	8156196.08	8143989.50
384	长安货币B	30.01	300137.46	-78582.46	621522.84	700105.30
385	建信货币A	30.01	300149.87	-10005.26	107179.63	117184.89
386	新华活期添利货币E	29.97	299659.89	31131.89	651877.77	620745.89
387	国投瑞银货币D	29.88	298837.64	44141.97	2929926.42	2885784.45
388	金信民发货币B	29.87	298720.22	33999.43	368285.85	334286.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	广发货币C	32.54	325401.42	-3847.34	257662.84	261510.18
370	南方天天宝B	32.26	322617.67	-22446.88	275042.90	297489.78
371	工银安盈货币C	32.23	322294.78	180282.13	3096450.39	2916168.26
372	信澳慧管家D	31.87	318741.18	70384.71	6437654.91	6367270.20
373	广发货币A	31.70	316964.27	-11834.00	102131.58	113965.58
374	大成慧成货币E	31.06	310575.22	284341.72	1508975.45	1224633.73
375	万家日日薪B	31.05	310515.33	-28388.04	777086.69	805474.74
376	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-1905.05	1137384.26	1139289.31
377	国富日日收益货币B	30.56	305584.87	243323.03	978107.62	734784.58
378	长江货币管家	30.36	303558.32	12206.58	8156196.08	8143989.50
379	建信货币A	30.01	300149.87	-10005.26	107179.63	117184.89
380	长安货币B	30.01	300137.46	-78582.46	621522.84	700105.30
381	新华活期添利货币E	29.97	299659.89	31131.89	651877.77	620745.89
382	国投瑞银货币D	29.88	298837.64	44141.97	2929926.42	2885784.45
383	金信民发货币B	29.87	298720.22	33999.43	368285.85	334286.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平

620	红土创新货币A	0.42	4185.53	-1551.70	97158.00	98709.70
621	华泰紫金货币增利B	4.16	41619.69	-1609.34	146.91	1756.25
622	国元元增利货币	15.58	155839.26	-1663.64	1555960.78	1557624.41
623	中欧货币D	208.01	2080080.72	-1748.11	6864426.31	6866174.42
624	诺安货币A	3.13	31340.38	-1777.46	24281.63	26059.10
625	广发天天利货币A	2.43	24304.92	-1786.69	5841.88	7628.57
626	博时现金宝货币C	4.75	47511.44	-1870.72	20908.29	22779.02
627	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-1905.05	1137384.26	1139289.31
628	汇添富添富通货币B	15.44	154397.57	-1954.92	307937.38	309892.30
629	兴银现金收益	0.70	6988.55	-2002.02	6248.00	8250.02
630	华宝现金宝货币E	45.27	452736.85	-2064.64	1387881.34	1389945.98
631	中信证券现金增值	22.29	222851.65	-2088.93	953283.33	955372.26
632	光大保德信耀钱包货币A	51.15	511542.41	-2201.52	1034693.34	1036894.87
633	华夏保证金理财货币A	0.78	780686.30	-2423.43	1126414.15	1128837.58
634	招商招钱宝货币C	3.23	32344.38	-2793.36	240187.70	242981.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	宏利货币A	73.78	737769.92	145446.26	1183815.95	1038369.70
349	华泰保兴货币B	71.41	714142.52	-79382.95	1183588.48	1262971.43
350	信诚智惠金A	27.10	270977.37	265861.93	1182913.21	917051.28
351	中加货币A	12.36	123583.79	38423.70	1181502.98	1143079.28
352	国新国证现金增利B	59.29	592930.86	339275.73	1168055.68	828779.95
353	上银慧增利货币A	12.01	120073.58	57062.52	1144628.15	1087565.63
354	大成添益交易型货币B	23.85	238506.79	107321.35	1142725.86	1035404.51
355	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-1905.05	1137384.26	1139289.31
356	华夏保证金理财货币A	0.78	780686.30	-2423.43	1126414.15	1128837.58
357	融通现金宝货币B	15.62	156184.35	60234.93	1116764.73	1056529.80
358	南方天天利货币E	27.60	275979.21	-4624.97	1105709.87	1110334.84
359	建信现金增利货币A	129.69	1296937.76	-39620.45	1105004.29	1144624.74
360	中加货币C	76.54	765370.30	58099.38	1098670.35	1040570.97
361	博时天天增利货币B	0.05	502.08	-17656.66	1094732.16	1112388.83
362	易方达天天理财货币B	4.20	41975.44	108.68	1068395.40	1068286.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
工银安盈货币D基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	华夏沃利货币A	43.46	434553.99	210781.18	1480792.74	1270011.57
340	华泰保兴货币B	71.41	714142.52	-79382.95	1183588.48	1262971.43
341	大成慧成货币E	31.06	310575.22	284341.72	1508975.45	1224633.73
342	光大保德信耀钱包货币B	6.38	63789.86	36742.29	1233310.35	1196568.06
343	华夏现金宝货币A	79.35	793536.77	-89893.15	1062218.75	1152111.89
344	建信现金增利货币A	129.69	1296937.76	-39620.45	1105004.29	1144624.74
345	中加货币A	12.36	123583.79	38423.70	1181502.98	1143079.28
346	工银安盈货币D	30.58	305792.21	-1905.05	1137384.26	1139289.31
347	华夏保证金理财货币A	0.78	780686.30	-2423.43	1126414.15	1128837.58
348	博时天天增利货币B	0.05	502.08	-17656.66	1094732.16	1112388.83
349	南方天天利货币E	27.60	275979.21	-4624.97	1105709.87	1110334.84
350	兴业安润货币A	36.28	362844.48	299664.92	1402076.07	1102411.16
351	上银慧增利货币A	12.01	120073.58	57062.52	1144628.15	1087565.63
352	易方达天天理财货币B	4.20	41975.44	108.68	1068395.40	1068286.72
353	融通现金宝货币B	15.62	156184.35	60234.93	1116764.73	1056529.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

50965368.4400

94.94%

5.06%

2025-06-30

54307262.0600

96.32%

3.68%

2024-12-31

85471461.4200

98.42%

1.58%

2024-06-30

173270768.9100

99.59%

0.41%

2023-12-31

184433050.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	60	50965368.4400	290334.34	94.94	15457.87	5.06
2025-06-30	47	54307262.0600	245848.87	96.32	9395.26	3.68
2024-12-31	36	85471461.4200	302839.62	98.42	4857.64	1.58
2024-06-30	39	173270768.9100	672998.88	99.59	2757.11	0.41
2023-12-31	28	184433050.6300	516412.54	100.00	0.00	0.00

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