工银货币B
016361
ICBC CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"917904.01","\u503a\u5238":"2335534.93","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"800781.49","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"7168.92"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
917904.01
22.60%
债券
2335534.93
57.51%
银行存款和结算备付金
800781.49
19.72%
其他资产
7168.92
0.18%
资产总值:
4061389.34万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
1000.00
99678.44
2.87%
25中国银行CD034
1000.00
99243.21
2.85%
25光大银行CD164
1000.00
98932.70
2.84%
25农发21
960.00
96408.37
2.77%
25中国银行CD014
800.00
79624.61
2.29%
25杭州银行CD143
600.00
59404.51
1.71%
25交通银行CD057
500.00
49865.36
1.43%
25浙商银行CD122
400.00
39511.76
1.14%
25华泰S5
375.00
37592.72
1.08%
25广发银行CD033
350.00
34927.66
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
341191.90
9.81%
企业债
11271.63
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
1000.00
99269.05
2.79%
25成都银行CD082
900.00
89338.28
2.51%
25中国银行CD014
800.00
79246.89
2.23%
25光大银行CD118
500.00
49824.32
1.40%
25杭州银行CD045
500.00
49787.81
1.40%
25交通银行CD113
500.00
49728.98
1.40%
25北京农商银行CD079
500.00
49693.90
1.40%
25上海银行CD076
500.00
49657.71
1.40%
24广州银行CD091
500.00
49656.48
1.40%
25交通银行CD057
500.00
49640.95
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
209041.76
5.88%
企业债
22991.89
0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD269
1000.00
99629.71
2.79%
24平安银行CD130
1000.00
99649.47
2.79%
24民生银行CD387
800.00
79822.02
2.24%
25中国银行CD014
800.00
78875.04
2.21%
24浙商银行CD168
700.00
69729.49
1.95%
24上海银行CD157
600.00
59826.48
1.68%
25杭州银行CD007
600.00
59452.80
1.67%
24广州银行CD091
600.00
59307.36
1.66%
24交通银行CD180
500.00
49835.75
1.40%
24平安银行CD122
500.00
49846.35
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192250.00
5.39%
企业债
1010.27
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%