资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 120031.07 3.44%
债券 1750291.54 50.21%
银行存款和结算备付金 1612775.37 46.27%
其他资产 2547.55 0.07%
资产总值:3485645.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD007 600.00 59661.31 2.03%
26华夏银行CD153 600.00 59588.20 2.03%
26中国银行CD032 600.00 59347.91 2.02%
26光大银行CD030 500.00 49828.34 1.70%
25光大银行CD245 500.00 49704.69 1.69%
25华夏银行CD312 500.00 49662.18 1.69%
26长沙银行CD116 500.00 49644.94 1.69%
26宁波银行CD208 500.00 49657.77 1.69%
25中国银行CD061 400.00 39868.42 1.36%
26农业银行CD124 400.00 39771.18 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180318.59 6.14%
企业债 4069.40 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%