资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 360063.47 10.57%
债券 1478434.14 43.42%
银行存款和结算备付金 1560919.98 45.84%
其他资产 5934.86 0.17%
资产总值:3405352.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 900.00 91059.86 2.90%
25交通银行CD213 550.00 54811.48 1.75%
26光大银行CD030 500.00 49643.04 1.58%
25浙商银行CD122 400.00 39843.92 1.27%
25中国银行CD061 400.00 39711.44 1.27%
25农业银行CD441 300.00 29890.45 0.95%
25平安银行CD157 300.00 29816.28 0.95%
25江苏银行CD142 300.00 29820.38 0.95%
25民生银行CD341 300.00 29766.45 0.95%
25光大银行CD245 300.00 29698.06 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371574.22 11.85%
企业债 20571.86 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%