资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1041404.33 23.57%
债券 2298482.79 52.02%
银行存款和结算备付金 1075583.83 24.34%
其他资产 3379.00 0.08%
资产总值:4418849.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD164 1200.00 119218.56 3.16%
25农发21 1030.00 103827.89 2.75%
25中国银行CD071 600.00 59683.27 1.58%
25杭州银行CD143 600.00 59650.57 1.58%
25中国银行CD034 550.00 54804.72 1.45%
25交通银行CD213 550.00 54589.08 1.45%
25中信银行CD348 400.00 39788.14 1.05%
25中信银行CD339 400.00 39800.61 1.05%
25兴业银行CD276 400.00 39704.91 1.05%
25浙商银行CD122 400.00 39679.32 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365348.50 9.68%
企业债 10237.75 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%