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016361
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1041404.33
23.57%
债券
2298482.79
52.02%
银行存款和结算备付金
1075583.83
24.34%
其他资产
3379.00
0.08%
资产总值:
4418849.96万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD164
1200.00
119218.56
3.16%
25农发21
1030.00
103827.89
2.75%
25中国银行CD071
600.00
59683.27
1.58%
25杭州银行CD143
600.00
59650.57
1.58%
25中国银行CD034
550.00
54804.72
1.45%
25交通银行CD213
550.00
54589.08
1.45%
25中信银行CD348
400.00
39788.14
1.05%
25中信银行CD339
400.00
39800.61
1.05%
25兴业银行CD276
400.00
39704.91
1.05%
25浙商银行CD122
400.00
39679.32
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
365348.50
9.68%
企业债
10237.75
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
1000.00
99678.44
2.87%
25中国银行CD034
1000.00
99243.21
2.85%
25光大银行CD164
1000.00
98932.70
2.84%
25农发21
960.00
96408.37
2.77%
25中国银行CD014
800.00
79624.61
2.29%
25杭州银行CD143
600.00
59404.51
1.71%
25交通银行CD057
500.00
49865.36
1.43%
25浙商银行CD122
400.00
39511.76
1.14%
25华泰S5
375.00
37592.72
1.08%
25广发银行CD033
350.00
34927.66
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
341191.90
9.81%
企业债
11271.63
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
1000.00
99269.05
2.79%
25成都银行CD082
900.00
89338.28
2.51%
25中国银行CD014
800.00
79246.89
2.23%
25光大银行CD118
500.00
49824.32
1.40%
25杭州银行CD045
500.00
49787.81
1.40%
25交通银行CD113
500.00
49728.98
1.40%
25北京农商银行CD079
500.00
49693.90
1.40%
25上海银行CD076
500.00
49657.71
1.40%
24广州银行CD091
500.00
49656.48
1.40%
25交通银行CD057
500.00
49640.95
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
209041.76
5.88%
企业债
22991.89
0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%