财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
935.50 |
606.21 |
189.39 |
13.32 |
62.43 |
| 本期利润(万元) |
935.50 |
606.21 |
189.39 |
13.32 |
62.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9806.61 |
210709.70 |
209249.39 |
3427.17 |
4781.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
5.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1604558.28 |
1074525.56 |
791797.84 |
1154923.29 |
1160004.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1760769.22 |
2305035.40 |
2969449.12 |
2410737.72 |
2933985.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1750291.54 |
2298482.79 |
2930157.63 |
2398654.11 |
2871514.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
817.20 |
1032.11 |
983.39 |
1093.33 |
1164.99 |
| 应付托管费(万元) |
247.64 |
312.76 |
298.00 |
331.31 |
353.03 |
| 资产总计(万元) |
3496123.21 |
4425402.57 |
4141446.48 |
4550924.80 |
4443281.14 |
| 负债合计(万元) |
559968.53 |
650200.67 |
588405.38 |
702786.49 |
247102.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2936154.69 |
3775201.90 |
3553041.09 |
3848138.30 |
4196179.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17016.22 |
25827.29 |
12333.99 |
50165.28 |
27183.69 |
| 投资收益(万元) |
11641.88 |
45856.50 |
24857.73 |
48496.96 |
28729.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28658.11 |
71683.80 |
37191.71 |
98662.23 |
55913.62 |
| 管理人报酬(万元) |
5344.95 |
11955.89 |
6009.33 |
13385.25 |
6799.45 |
| 托管费(万元) |
1619.68 |
3623.00 |
1821.01 |
4056.14 |
2060.44 |
| 其它费用(万元) |
17.56 |
32.89 |
17.89 |
35.82 |
17.93 |
| 费用合计(万元) |
13377.69 |
32069.80 |
16567.58 |
33994.67 |
18613.99 |
| 利润总额(万元) |
15280.42 |
39614.00 |
20624.13 |
64667.56 |
37299.63 |
| 净利润(万元) |
15280.42 |
39614.00 |
20624.13 |
64667.56 |
37299.63 |
